ic卡运营管理制度汇编正文

ic卡运营管理制度汇编正文内容摘要：

— 下发给发卡网点 员工卡、验泵卡、维修卡 —— 下发给加油站 5）填写领用人编码（由领用申请表提供） 6）填写领用起始卡号和本次领用数量 7）点击 查询 ，屏幕右方出现领用单位与分配的卡号，如果核对发现有错误，点击 取消 重新输入。 如核对无误则点击 领用 按钮，系统弹出提示信息：成功领用。 并询问“是否打印卡片领用报表”，点击 是 ，则打 印出领用报表。 8）点击 退出 ，退出“卡片管理”模块。 三、卡片保管 加油卡领回后必须妥善保管，如损坏、遗失、被盗要追究保管人责任。 卡管员必须每旬定期查询卡库存台账信息、并打印出报表，与手工登记的卡片登记簿和实际卡片库存进行核对，确保无差错后存档保存。 1． 卡库存查询 1）登录“卡管子系统”，选择 “卡片管理”子模块 ，菜单： 卡查询 卡库存查询 2）选择网点类型、卡类型，填写领用石化网点编码 3）点击 打印 按钮，打印出卡片库存表，用于核对存档。 2． 卡库存台账查询 20 1）登录“卡管子系统”，选择 “卡 片管理”子模块 ，菜单： 卡查询 卡库存台账查询 2）选择报表类型：库存台账、领用报表、回收报表，输入查询条件：卡类型、起始时间、终止时间等，系统将显示对应的库存台账、领用报表及回收报表。 3）点 查询 、 打印 按钮，打印出各种台账报表，用于核对存档。 四、卡片回收 加油站、发卡网点应定期将所收挂失卡、坏卡、失效卡上交上级公司加油卡保管部门。 省级及地市公司卡管员必须如实填写卡片回收登记表（内容包括：回收卡片的类型、卡号、数量、卡状态），并在卡片登记簿上手工记录。 根据以上信息进行卡片回收操作。 操作完成，将卡片回 收登记表交由卡片上交人签字确认，将回收卡片妥善保管、汇总后统一上缴总部加油卡管理部门。 卡片回收的操作步骤： 1）登录“卡管子系统”，选择 “卡片管理”子模块 ，菜单： 卡片管理  卡回收 2）选择网点类型、回收卡类型、卡号、卡状态 3）点击 增加 、 回收 ，操作完成。 五、内部卡充值 省级及地市公司加油卡保管部门领用到新的员工卡、验泵卡、维修卡后，需要给卡片充值，之后才能分配给加油站。 内部卡片充值基本操作： 1）登录“卡管子系统”，选择 “卡片管理”子模块 ，菜单 :卡充值  内部卡充值 2）将未充值的员工 卡或验泵卡、维修卡插入读卡器，点击 充值 按钮，系统开始对插入的卡充值，并显示结果。 21 3）点击 打印 按钮，打印出内部卡充值报表。 第二节 零售业务管理 一、油站上送报表查询与核对 油站每日在管控系统中进行班结日结操作、上传各种数据至省中心，省公司零管人员通过零管子系统查询油站各项报表，主要包括销售日报表、付油日报表、交接班报表、进油核对单、商品盘点月报表、油品分罐保管登记账、库存商品明细分类账等。 零管部门加油卡业务管理人员应每日将系统查询到的油站报表与加油站手工报送的报表进行核对，如果出现数据不一致应及 时与油站联系，了解油站班结日结情况，属于系统故障应及时向信息部门提交故障单。 1． 油站报表上传信息查询 登录“零管子系统”，菜单： 业务报表  油站报表上传信息查询 ，选择日期，点击 已上传加油站 即可查询出已经通讯的加油站。 此处需要注意的是，某些油站虽查询出为已上传数据的加油站，但其上传记录数为 0，表示已经与中心通讯过，但未能成功上传记录数据。 其原因： 1． 操作员未做结账或已做班结但未做日结，造成数据无法上传； 2． 由于中途出现通讯故障，虽已与数据中心联通，但不能正常上传记录。 因此如果有此种情况，须及时通知 加油站进行正常结账和数据再通讯。 2． 油站报表查询、核对 登录“零管子系统”，菜单： 业务报表  业务报表查询 ，选定“起始日期”与“结束日期”，指定要查询报表类型，点击 查询。 屏幕右方显示查询到的油站报表，双击指定报表即可查看到具体内容。 二、油品调价 1． 油品调价要求 1）由省公司零管部门先在零管系统中创建一个新的油价版本，在油价版本中应指定下列内容：①油价发布时间、②油价生效时间、③调价的加油站、④调价 22 的油品、⑤油品零售价和上浮下浮范围。 进行油价下发操作应由双人确认后下发。 2）在指定的油价发布时间之前 ，由地市公司零管部门根据当地实际情况在浮动范围之内修改并下发油价。 3）原则上，新油价版本的发布时间应在油站日常通讯时间之前，使油站在日常通讯后能自动取得油价数据。 但紧急调价情况下，在指定的油价发布时间之后，应电话通知每一加油站，由站长通过管控系统拨号至省中心进行数据通讯，取得新下发的油价版本。 4）在指定的生效时间，调价涉及到的油机应自动变价。 加油工抬枪，油机显示屏上显示新油价，加油工抄泵码，按新油价结算。 2． 具体操作步骤 1）创建油价版本 登录“零管子系统”，菜单： 信息管理  油品油价油密度管理  油品价格管理  油价版本下发 /管理 ，单击 创建新版本 ，弹出油价版本时间设置窗口，指定版本名称、发布时间、生效时间。 点击 创建。 2）为新油价版本添加范围 当创建一个新的油价版本后，需要添加变价油品、油站、油品价格等明细信息。 点击 增加范围 按钮，指定油价下发的范围，变价油品，油品价格（零售价、油票结算价、配送结算价、加油卡结算价均填写同一价格）。 由双人确认无误后点击 保存 (S) 按钮。 如果统一调整全市油站的油价，而其中某些油站的价格不同，为了便于操作，可对全市创建一个油价版本，定义它的上下浮动额度，使 所有加油站可能的油价都在这个油价版本范围之内。 再点击 增加油价明细 按钮，针对某些不同油价的加油站定义具体价格（在油价范围之内）。 三、加油卡加油款校验与结算 1． 本省加油站加油卡加油款校验与结算 地市公司零管部门加油卡业务管理人员每日应通过零管系统的账务平衡检查 23 功能校验所属油站加油卡加油明细与报表的一致性，并做记录。 如果出现不一致情形应及时查明原因，上报省公司零管部门。 在核对无误的基础上，每月定期由省公司零管部门加油卡业务管理人员进行本省加油站加油卡加油款的校验与结算操作，由此生成省内加油卡结算报表。 具体操 作步骤： 1）账户平衡校验：登录“零管子系统”，菜单： 清分清算 账务平衡检查，对上一日的本省卡本地交易匹配情况、卡账卡钱包匹配 情况、加油站交易明细汇总匹配情况进行检查 2）独立核算单位日账结算：登录“零管子系统”，菜单： 清分清算 独立核算单位日账结算 ，指定日期从本月 1 日至月末最后一天，点击 校验 、 结算 按钮。 2． 异地加油卡加油款结算 省公司零管部门 IC 卡业务管理人员在本省 IC 卡加油款结算后的每月末最后一天日进行与其它省中心的异地交易结算。 由此生成异地 IC 卡结算报表。 具体操作步骤： 登录“零管子系统 ”，菜单： 清分清算 省异地交易结算 ，指定日期从本月1日至月末最后一天，指定账款类型（应收账款、应付账款）和异地省份，点击 查询 、 结算 按钮。 四、核销油品损溢 地市公司零管部门人员应定期对所属油站上报 的商品盘点信息中成品油损溢情况进行核销。 具体操作步骤： 登录“零管子系统”，菜单： 库存管理  核销损溢 ，指定起始与截止时间，指定油站，点击 查询 ，待审核无误后点击 核销 按钮。 24 第三节 财务核算管理 财务部门对于 IC卡的具体核算参照《中国石化加油卡业务财务管理及会计核算办法》执行。 一、发卡网点 IC卡预 收款核算 地市公司财务部门 IC卡核算人员通过卡管系统查看所属发卡网点日结报表，并审核发卡网点所提供的报表、单据，核对无误后据以入账。 具体操作步骤： 登录“卡管子系统”，选择“账务管理”模块，菜单： 账务查询  下级发卡网点业务查询 ，指定查询时间，点击 查询 按钮。 二、 IC卡加油款核算 1． 本省 IC 卡加油款核算 每月最后一天，省公司财务部门根据零管部门校验、结算后生成的本省独立核算单位所属加油站的 IC卡加油款报表（本地月末汇总表、本地月末汇总表（分油品）、本地日交易明细表、本地日结账明细表）与本省各独立核 算单位进行 IC卡账务结算。 具体操作步骤： 登录“零管系统”，菜单： 清分清算  结算报表 ，指定结账日期为本月最后一天，指定报表类型，点击 查询 、 打印。 2． 异地 IC 卡加油款核算 每月最后一天，省公司财务部门根据零管部门校验、结算后生成的异地省 IC卡加油款报表（异地加油月末的汇总表、异地加油月末的汇总表（分油品）、日交易明细表、日结账明细表）核算与其它省的 IC 卡加油款。 具体操作步骤： 登录“零管子系统”，菜单： 清分清算  异地结算报表 ，选定各种报表类型进行查询打印。 25 第四章 售卡网点管理规范 第 一节 售卡网点岗位职责 本岗位职责描述仅根据正常业务需求设定，各售卡网点可根据实际业务量具体安排人员承担其中一个或几个岗位。 一、售卡网点负责人岗位职责 1． 全面协调售卡网点各岗位工作。 2． 接受客户的投诉，协调解决客户的异议。 3． 负责向营业员提供加油卡开户、发卡、挂失、换卡、密码解锁、重装、清户等相关业务内容的咨询，并负责将工作中发现的问题向有关部门反映。 4． 负责售卡网点设备登记，及售卡网点设备安全管理、日常维护、故障报修等。 二、售卡网点营业员岗位职责 1． 负责受理开户、发卡、挂失、换卡、密码解锁 、重装、清户等业务。 2． 负责建立客户档案并录入卡管系统。 3． 严格按照开票规程填开发票。 4． 负责本人经手的现金、单据的安全存放。 5． 营业终了，按时进行操作员班结，并核对本日所经手的现金、单据，按规定移交账务员。 6． 负责向客户提供加油卡开户、发卡、挂失、换卡、清户等相关内容的咨询。 7． 根据客户需求为其提供加油卡台账对账单。 三、售卡网点账务员岗位职责 1． 营业终了，按时进行网点日结操作，负责审核营业员交来的现金、单据、发票，并与日结报表核对，保证账款相符后登记网点日结账。 26 2． 负责将网点营业现金收入 缴存指定的银行账户。 3． 负责保管网点留存的各种账簿、凭证、单据。 4． 负责将财务记账所需的单据、报表按时送交公司财务部门。 5． 负责做好加油卡的月度报表，核对并签字确认后，上报地市分公司零管部门。 四、售卡网点卡片管理员岗位职责 1． 根据网点卡片库存及使用情况及时向地市零管部门申请领用加油卡片，卡片领回时负责登记卡片登记簿。 2． 负责卡片安全存放，详细登记加油卡片使用情况。 3． 负责将回收的加油卡上交所属公司零管部门，并登记卡片登记簿。 五、售卡网点发票管理员岗位职责 1． 根据网点发票库存及使用情况及时向 所属公司财务部门申请领用所需发票、收据。 2． 建立发票登记制度，负责在登记簿上详细记录发票领用、填开、库存、上交情况。 第二节 售卡网点管理规范 一、安全管理 1． 人员管理 售卡网点操作员必须持证上岗，操作员若有变更应及时报省公司零管部门，由省公司零管部门审核后进行资料变更。 2． 密码管理 售卡网点电脑开机口令、卡管系统操作员登录名及口令必须严格保密，且口令不得遗失，一旦遗失将无法找回。 由于登录名与口令遗失或泄露而造成损失的，将追究操作员责任。 3． 系统管理 27 操作员离开电脑前必须确认已退出卡管系统，且电脑处 于锁定或关机状态。 因管理疏漏导致他人盗用卡管系统引起的损失由相关操作员与网点负责人承担。 二、卡片管理 1． 卡片领用 售卡网点加油卡领用计划的制定应考虑到用户卡到期更换、坏卡更换、新卡用户、基本库存等多方面因素。 售卡网点一般应以一个月或更长的时间作为一个领用周期，向所属的上级公司零管部门提出加油卡领用申请，说明申请领用卡片类型、数量。 各售卡网点卡管员前往所属上级公司零管部门领卡时须办理有关领用手续。 2． 卡片保管 （ 1） 各售卡网点的发卡员、库存保管员及账务管理员的名单应报所属上级公司零管部门备案，发生变动时 应及时上报所属上级公司零管部门。 （ 2） 预制卡、回收卡片要由不同的人员分别掌管，卡片管理账簿由售卡网点负责人保管。 （ 3） 售卡网点每日营业结束后，必须将未售的加油卡入库保管。 对库存的加油卡应按旬盘点，并与登记簿的有关数据相互核对，做到账实相符，并接受财务部门抽查。 发现问题应及时向所属上级公司报告，确保公司财产不受损失。 3． 卡片回收操作 各售卡网点应将回收的加油卡上交所属上级公司零管部门，由地市分公司零管部门集中将回收卡上交省公司零管部门。 售卡网点、分公司零管部上交回收加油卡时应填写相关回收表，注明回收卡类 型、数量、回收原因。 回收卡的销毁，由省公司零管部门指派专人负责，在每年制做新卡时上缴总部加油卡管理部门，由总部统一销毁。 4． 卡片上交 售卡网点应定期将回收卡上交所属上级公司零管部门。 售卡网点应该填写回收卡凭单，注明回收卡的总数量、品种、每一张回收卡片的编码及回收原因，并与上级公司零管部门办理有关回。