管理信息系统项目报告书(编辑修改稿)

管理信息系统项目报告书(编辑修改稿)内容摘要：

销售员送来的订购单填写格式是否符合要求，购买金额与价格表是否相符等，不合格订 购单返回给销售员，再在其帮助下顾客重新填写，合格订购单交销售部门处理 输出的数据流：合格订购单，不合格订购单，脱销订购单 处理频率： 8次 /日 处理逻辑编号： P— 2 处理逻辑名称：订购处理 简述：根据合格订购单，将销售数据记入销售台账 输入的数据流：合格订购单 处理描述：根据合格订购单，将销售数据记入销售台账，并更新相关数据 输出的数据流：合格订购单，不合格订购单，脱销订购单 处理频率： 8次 /日 （三）数据存储的描述（以销售台账为例） 数据存储编号： F1 数据存储名称：销售 台账 简述：记录商品房销售的销量表 数据存储组成：销售数量 +顾客名称 +商品房代码 +商品房型号 +购买金额 +经手人 +购买时间 关键字：顾客名称 +商品房代码 相关联的处理： P— 1， P— 2， P— 3 （四）外部实体的描述 外部实体编号： S1 外部实体名称：销售登记处 简述：审核订购单是否合格 输入的数据流： D— 2， D— 3， D— 4 输出的数据流： D— 2 外部实体编号： S2 外部实体名称：销售部 简述：销售商品房 输入的数据流： D— 2， D— 3， D— 4 输出的数据流： D— 2 赣州恒瑞置业有限公司业务管理信息系统设计 ********************************************************************************************** 13 销 售 员 合 作1顾 客N接 收N收 据N产 生N会 计 人 员编 辑定 购 单接 受销 售 登 记处属 于产 生NNN11查 询N应 收 款 明细N对 应N销 售 分 析报 表W参 考N董 事 长1查 询1查 询 销 售 台 账N1管 理N销 售 部 产 生房 层 销 售单接 受管 理财 务 部产 生N11N1NN1111销 售 订 购单管 理 工 程 部 产 生设 计 规 划表N11WN页 8销 售 部 E R 图N 赣州恒瑞置业有限公司业务管理信息系统设计 ********************************************************************************************** 14 第五节 物资流程相关图表 物资管理过程如下：由工程部开出领料单交由库长依据用料计划表进行审核，如未批准，将未批准领料单交给工程部，已批准领料单交由保管员。 保管员根据库存账检查库存，如有货，填写领料通知单交给工程部，如没有就填写缺料通知单给采购部，再由其订货汇总生成采购单交给供应商，供应商填写发货单给采购部及财务部，财务部核对应付款并付款，制成应付款项目。 同时采购部验收入库并交入库单给保管员，再由其核对修改库存账。 采购单一式四份，第一张交到收货部， 用来登记收货清单，第二张交给供应商，由其供货，第三张交给财务部，登记应付账，第四张存档，到货时，收货部按待收货清单核对货物是否齐全填写收货单四张，其中一张交财务部，通知其付款。 第二张通知采购部取货，第三张交给供应商，第四张存档。 赣州恒瑞置业有限公司业务管理信息系统设计 ********************************************************************************************** 15 工 程 部开 领 料 单领 料 单库 长已 批 准 领 料单保 管 员检 查 库 存用 料 计 划 表核 对 入 库库 存 账未 批 准 领 料单入 库 单缺 料 通 知 单领 料 通 知 单采 购 部订 货 汇 总采 购 单填 写 发 货 单发 货 单供 应 商财 务 部核 对 应 付 款并 付 款应 付 款 帐目财 务 汇 总财 务 报 表页 1物 资 管 理 业 务 流 程 图 赣州恒瑞置业有限公司业务管理信息系统设计 ********************************************************************************************** 16 工 程 部 库 长领 料单保 管 员已 批准 领料 单检 查 库 存未 批 准 领 料 单库 存 台 账 核 对 入 库采 购 部缺 货 通 知 单订 货 汇 总订 货 单用 料 计 划 表供 应 商处 理 发 货发 货 单财 务 部核 对 应 付 款并 付 款应 付 款 帐 目财 务 汇 总财 务 报 表领 料 通 知 单入 库 单页 4物 资 管 理 数 据 流 程 图 赣州恒瑞置业有限公司业务管理信息系统设计 ********************************************************************************************** 17 准 备 采 购单 4 3 2 采 购 单 1应 付 款 处理应 付 账登 记 待 收处待 收 货 清单收 货 处 理 4 3 2收 货 单 1取 货 通 知2存 档存 档存 档页 7表 格 分 配 图供 应 商供 应 商采 购 部 门财 会 部 门收 货 部 门 赣州恒瑞置业有限公司业务管理信息系统设计 ********************************************************************************************** 18 第六节 财务管理相关图表 供 应 商核 对 应付 款 并付 款价 格 策略 表会 计 人员顾 客收据核 对 应付 款 明细 账财 务 部应 付 款帐 目会 计 汇总填 写 发货 单会 计 汇总会 计 总帐编 制 报表数 据 存储销 售 分析 报 表库 存 报表董 事 长人 力 资源 部考 勤 汇总考 勤 表付 款编 写 工 资表工 资 表计 算 工 资工 资 结算 单发 放 工 资 员 工工 资单工 资 汇 总工 资 汇 总表扣 款 单总 务 处页 5财 务 管 理 业 务 流 程 图 赣州恒瑞置业有限公司业务管理信息系统设计 ********************************************************************************************** 19 供 应 商核 对 应 付款 并 付 款会 计 人 员价 格 策 略表收 据顾 客核 对 应 付款 明 细 帐财 务 部应 付 款帐 目供 应 商填 写 发 货单发 货 单顾 客付 款人 力 资 源部考 勤 汇 总考 勤 表总 务 处扣 款 单填 写 工 资单工 资 表计 算 工 资工 资 结 算单。