物业管理公司财务管理制度(doc12)-财务制度表格(编辑修改稿)

物业管理公司财务管理制度(doc12)-财务制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

填好后连同有关单据合格、 发票等并作背书，经部门负责人核实签字。 管理处经 理签批后，再交财务部核对。 会计核对后，将付款申请书及有关 单据交财务部出纳。 ，将签署后的付款申请书与发票、原始凭证等交会计。 ，制作凭证。 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 6 页 共 13 页 ，会计负责准确支票并安排盖章。 ，需要总部审批的支出，由物业经理与有关高层 预约时间审批。 ，非特殊情况，其他时间不审 批报销。 ，应在完成业务返回管理处后 3日内 报销结帐，对有 特殊情况的其清帐日期亦不得超过 30天。 出差前领款亦不可以早于出差前 3天领款。 ，尽可能地使用非现金结算方式。 《借支单》，经管理处主管签字后，向出纳领款，副本留在出 纳处，正本予会计入帐，但出纳及会计要在副本上签署确认。 预借现金必须在 借出日起 3日以内归还 /清帐。 清账前，借款人需个人承担借款责任；每次借款 不得越过人民币 3000元，若部门总借款共 3次而未清账时，共 3000元便不可 再预借款项。 得原始凭证 /合格方案并背书，填《付款申请表》，本人签字后， 交管理处经理批准签字，会计审核，向出纳领款。 有预借现金者，应同时还清所 借现金。 /合格方案，用款人应以书面形式说明原因，并得 到部门主管核实批准，财务部审核，作为自制凭证入帐。 注：凡采购办公用品及各种设备、物料，要经行政部办理入仓出仓手续，并签字核实。 帐户管理 物业管理公司 物业管理处 户口类别 负责人 用 途 户口类别 负责人 用 途 基本户口 财务总监 作 收支费用 小额户口 物业经理 支付日常支出 （储备额不超过 10,000元） （ 3000元以下） 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 7 页 共 13 页 大额户口 财务总监 处理日常收款及转帐 至小额户 按金户口 财务总监 收取装修按金、 管理费按金 基金户口 财务总监 收取资产储备金 注：每个管理处均开设以上类别户口 支付 RMB3,000或以下物业管理处营运开支。 ,资金不足时以实报实销的形式大额户转入。 ，物业管理公司主管 （ KK LEUNG）可单独执行。 主要支付 RMB3,000以上的物业管理处营运收入。 ，资金不足时以实报实销形式大额户调 入。 ，一些非一般支出经特定审批程序或 会由基金户拨入应付。 ，物业管理公司主管（ KK LEUNG）可单独签 RMB3000可以下的支票。 专门收支物业管理处客户的各类按金。 户口签名人参考广州项口管理中心下属公司银行户运作模式 ,物业管理公司主管(KK LEUNG)要单独签 RMB3000或以下的支票。