财务需求调研卷(doc)-财务综合(编辑修改稿)

财务需求调研卷(doc)-财务综合(编辑修改稿)内容摘要：

合并报表 1 简述贵公司集团结构，列出各分公司、子公司、关联公司及股份持有情况。 2 贵公司是否为控股公司。 3 是否需要向母公司报送合并用报表，请描述母公司对报送报表的要求。 4 贵公司是否有有关关联公司方面的记帐要求。 如有，请解释一下。 5 对关联公司的交易是否有及时对帐、相互审核。 6 是否需要合并报表。 如是，合并报表中如何抵消的关联公司交易。 7 各关联公司会计科目是否不同。 8 各关联公司会计期间是否不同。 9 各关联公司本位币是否不同。 10 各关联公司是否采用相同会计系统。 11 采用报表和并或帐簿合并。 简述合并数据的明细程度。 12 是否 同时合并预算、统计报表。 应付帐款 概述 1. 是否有多个采购部门，例如，公司的采购部门与部门的采购部门。 2. 是否所有的采购工作由采购部门完成。 3 如何设立供应商的质量标准和供应商选择的标准。 财务是否参与供应商选择。 4. 能得到何种类型的供应商考核报告。 5 会计系统是否将采购价的变动作为一项控制程序。 6 每月处理多少发票。 7 每天付款的数量。 8 每月人工签发支票的数量。 供应商信息 1. 是否有 得到批准的供应商类型表。 2. 贵公司是否按产品设置供应商。 3. 在所有的采购点对供应商的编号是否保持一致。 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 6 页 共 11 页 4. 有关供应商的数据中保持什么。  供应商身分  多地址  产品信息  怎样与供应商进行联系  付款条件  供应商的类型  供应商对贵公司的编号  供应商银行信息  税务信息 5 不同关联公司间哪些供应商信息可以共享。 6 是否在系统中建立不同供应商的关联关系。 7. 供应商的表现以什么来衡量。  单价  付款期限  运送时间  数量  质量  其他 8. 如何考核采购员。 9. 贵公司是否有一次性供应商。 10 是否分有对公司有重大影响的供应商。 11 描述对供应商记录的其他特殊要求 发票及帐款管理 1. 如何确认应付帐款。  采购单  到货通知  质检单  或全部 2 是否允许无采购单发票。 3 是否使用外部导入发票。 4 简述发票录入的审批程序 5. 是否编制应付帐款帐龄表。 是自动产生还是手工编制的。 6. 公司是否对现金流出的需要编制计划以使其与现金流入相配合。 是否必须上报现金需要以助编制计划。 是自动产生还是手工编制的。 7. 是否建立损失折扣帐户并对其进行 监控。 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 7 页 共 11 页 8. 描述应付帐。