财务

⑤ 填发货单号码5元 依上班⑥填列 依发货单填列 ①+ ②+ ⑤ 实数 ③5 依调拔单填列 ①+ ② ③+ ⑤ 填发货单号码6元 依上班⑥填列 依发货单填列 ①+ ②+ ⑤ 实数 ③6 依调拔单填列 ①+ ② ③+ ⑤ 填发货单号码7元 依上班⑥填列 依发货单填列 ①+ ②+ ⑤ 实数 ③7 依调拔单填列 ①+ ② ③+ ⑤ 填发货单号码 本班次外卖8元 依上班⑥填列 依发货单填列 ①+ ②+

提高员工素质。 抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。 建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。 现公司决定成立员工基金会，基金制度如下： 员工基金来源：公司 小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。 （ 1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚； （

会计负责凭证入帐。 会计负责凭证入帐。 会计负责凭证入帐。 出纳负责汇款转支上解， 出纳负责汇款转支上解， 出纳负责汇款转支上解， 结 束 上解上级工会 上解自治区工会 下拨基层工会 生效日期 :20xx年 2 月 25 日 第 9页 共 21页 文件编号： XJWIGH21 修订状态： A/0 工会财务工作 管理流程 中国南方航空新疆公司 党、工、团 工作手册 7． 0 管理程序

说明原因。 （ 2） 采购单填写后，送财务总监和总经理审批。 （ 3） 根据采购单进行采购，与供应商签订合同，办理预付款手续。 （ 4） 多所采购物品的数量、质量及价格负责，并保证物品按采购单上规定的日期供货。 如采购过程中价格上涨，应比较其他供货商的价格，并报财务总监和总经理决定。 3． 验收 （ 1） 凭合同、货单由收货组和申购部门验货。 （ 2） 验收合格，办理申请付款手续。 （ 3）

总部的财务信息； 负责收集和汇总下属企业的财务信息，形成 公司 统一的财务信息体系，并上报给 公司 相关领导。 （三） 各 子公司 财务部 负责按照 豫园商城 的要求及时提供财务信息。 第三章 主要财务信息的内容及上报要求 第五条 各级 财务部门 需上报 豫园商城 的财务信息包括下列几类： （一） 基本报表： 资产负债表、 合并资产负债表 、 利润表、合并利润表 、 现金流量表、 合并现金流量表

，对于受派单位违反国家或公司 有关规定的行为予以及时制止，并及时向公司 反馈违规信息 A：一贯及时 B：出现过一次不能及时提供 C：出现过两次不能及时提供 D：出现过两次以上不能及时 提供 商城财务副总 5 执行 公司财务会计有关规定、制度的有效性 能够有效的执行 公司 关于 子公司 财务会计相关规定、制度 A：能够完全贯彻落实 公司 财务会计有关规定或制度 B：贯彻执行 公司

合同，合同中订明北方公 8 司在 20xx年 11月份内供应一批物资给西方公司。 由于北方公司未能按照合同发货，致使西方公司发生重大经济损失。 西方公司通过法律形式要求北方公司赔偿经济损失 300万元。 该诉讼案件在 20xx年 12月 31日尚未判决，北方公司根据 律师的意见，认为有 96%的可能性赔偿西方公司 160万元。 北方公司未将此项或有事项确认为负债。 (7) 北方公司于 20xx年

的财务员工 ， 办事处二级库仓库监理和办事处财务文员。 3 核心内容 招聘录用 总部 招聘 财务员工的 入职 ，在符合公司用人要求的基础上，经财务部综合科人事经理初审 ， 财务总监批准后录用。 网络招聘 财务员工的 入职，在办妥所需各项手续后，需经 分部财务经理面试通过后，由 办事处 经理 、会计签字 报综合科人事经理审核、财务总监批准后录用。 薪资核定 由综合科测算其年薪 ,报财务总监审批

共计增加。 五、偿债能力分析 从支付能力来看，四川长虹 20xx年的日常现金支付资金比较紧张，主要依靠短期借款； 从变化情况来看， 20xx年流动比率为 ，与 20xx年的 ，下降了。 20xx年速动比率为 ，与 20xx年的 ，下降了。 公司短期偿债压力增加，但公司经营业务创造现金的能力并没有下降。 从短期来看，公司经营活动的资金主要依靠短期借款，短期来看全部偿还短期债务本息会有一定困难。

文件的传达、执行是否及时、到位 3 分 对文件处理纪录、执行情况 不符合要求 ，每份文件 扣 2 分 合同 、 文件是否归档。 2 分 现场 检查 内 控 机 制 20分 稽核员是否每月至少 2 次抽查吧台商品，并形成业务部门签字确认的书面记录。 3 分 查看记录。 少一次倒扣 1 分 库存货物是否定 期全面盘点和不定期抽查（每月至少各一次） 2 分 盘点记录、抽查记录、 少一次倒扣 1 分