飞翔鸟软件开发与制作公司商业计划书(编辑修改稿)

飞翔鸟软件开发与制作公司商业计划书(编辑修改稿)内容摘要：

部门职责： 人力资源部： 负责公司人力资源开发、人事档案管理、人员上岗培训、人员招聘、辞退及组织协 调等工作。 技 术 部： 负责公司新技术的研发、维护，软件的开发、制作与升级等。 办 公 室： 负责公司档案管理，后勤保障，公司成员的工资及福利分配，负责公司的各项内部活动等。 市场营销部： 负责市场环境的调查分析，商品销售战略的制定，商品策略和价格策略的制定销售渠道及销售策略的制定，销售公关企业形象识别策划的制定，营销策划与营销决策等。 财 务 部： 主要负责公司的财务、帐务管理工作，负责同律师、银行家和各方面经济投资商斡旋、谈判，能对公司的经济状况和发展方向做出准确的判断。 5．投资分析 股 本结构与规模 公司注册资本 万元人民币，股本结构和规模如下： 股本来源 股本规模 风 险 投 资 飞翔鸟公司 安徽农业大学 资金入股 技术入股 固定资产 金额（万元） 比例（ %） 股本结构中，安徽农业大学资金入股占总股本的 %，风险投资方面，我们打算引入 12 家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能上市做好准备。 股本结构与规模如图： 投资金额图（万元） 0246810121416风险投资 技术入股 资金入股 校资金入股风险投资技术入股资金入股校资金入股 投资比例图（ %） 风险投资技术入股资金入股校资金入股 筹资来源与运用 公司初期需要集资 万元用作流动资金；安徽农业大学投入资金主要用于购建开发性固定资产，开发时办公设备及办公室租金、实验动物、实验标本、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（ 万）。 投资回报 本公司开发的第一批产品主要用于回报本校。 根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从静利润中提取合理比例的资金，作为股东回报。 为此公司 在第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的 30%。 6．财务评估 现金流量的估算与经济效果评价 资金需求 初步估算我们的产品开发第一年需要投资 万元，主要用于公司成立、建立开发基地、初步建立销售网络等，详见固定资产投资估算表。 第二年需补充投资流动资金 万元，用于公司生产和销售工作的启动费用。 表 61 固定资产投资及试生产费用估计表 投资项 金额（万元） 公司成立 生产及辅助设备费 办公地点 办公设备 其他 总 计 财务计划简述 根据我们的发展计划，我们计划在财务方面实现以下目标，见表 82。 财务计划的计算是以产品平均价格 万元 /套为基础的。 表 62 财务计划目标 年份 目标产量 （套） 销售收入 （万元） 税后收入 （万元） 第一年 公司成立 第二年 50 25 第三年 100 50 第四年 300 150 第五年 500 250 主要财务报表 表 63 第一年建设期资金使用计划表（万元 /月） 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司成立与注册 购置生产及辅助设备费 购办公设备 试生产费用 租赁办公地点 工资及福利 管理费用 不可预见费 总计 表 64 成本费用表（万元 /年） 项 目 投产期 达设计能力生产期 2 3 4 5 6 12 表 65 损益表（万元 /年） 项 目 投产期 达设计能力生产期 2 3 4 5 25 50 150 250 （ 123） （ 4*33%） （ 45） 注：销售收入按产品平均价格 万元 /套计算。 表 66 全部投资现金流量表（万元 /年） 项 目 开发期 投产期 达设计能力生产期 1 2 3 4 5 产品销售 25 50 150 250 固定资产投资 流动资金投入 2 经营成本 销售税金及附加 所得税 3 净现金流（所得税前） 4 累计现金流（税前） 5 净现金流（所得税后） 6 累计现金流（税后） 7（ P/F， ， t） 8 净现金流现值（税后） 9 累计净现金流现值 注：基准折现率 I=12% 内含报酬率 根据现金流量表计算内含报酬率如下： IRR=107% 注： IRR=107%12% 说明 本公司具有极强的抗风险能力，产品具有很大的降价空间。 经济效果分析 （ 1） NPV= 万元，远远大于 0，经济效果良好。 （ 2） 产品投资回收期短， 3 年内即可收回全部投资。 （回收期 =累计净现值出现正值年数。