20xx年诚凯工程项目管理公司管理制度(编辑修改稿)

20xx年诚凯工程项目管理公司管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

行政办公室人员上下班时应检查复印机的开关情况。 二、电话管理 公司电话是公司与外界、内部部门之间交流信息、联络工作的重要工具。 原则上不得打私人电话，特殊情况需用电话要经部门负责人同意后方可使用。 正常工作联络应长话短说，提高效率。 通话时间应控制在 3 分钟以内，特殊情况不超过 5 分钟。 公司对长途电话进行严格控管，一般分机电话只可拔打市话。 电话铃响 3 声内就要接听电话，且使用文明礼貌语言。 接听电话须认真仔细听取对方讲述的内容，必要时可礼貌要求对方重复，重要事项要做出书面记录，并及时知会相关人员。 三、管理人员手机使用管理 对于公司管理人员（包括特殊职位人员），其手机必须 7:3022：00 手机为开机状态。 管理人员休假时，其手机也必须正常开机；跨区域无网络的 ，须公布备用号码。 管理人员不应频繁更换手机号码，如因特殊原因需更换号码的，须将新号码及时通知行政办公室更新后公布。 管理人员手机必须保持有话费，不足时应及时缴费或充值。 参加会议或培训时，手机一律关机或调为振动，中途需要接打电话须向会议主持或培训讲师举手请假，同意后方可外出接打电话。 手机补助话费按公司规定的职级标准发放，根据职级、工作性质的变动而调整。 第五章 财务管理制度 为加强财务管理，根据国家有关法律、 政策 法规，结合公司管理制度具体情况，制定本规章制度。 公司设财务部，财 务部主 管 协助总经理管理好财务 各项 工作。 财务管理 工作要 遵守 勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张 必须 严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大 公司 经济实力为宗旨，财务管理浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二十条 公司日常财务管理制度 （一） 现金管理制度。 1. 现金借款需由经手人填写 “借款申请单 ”，经总经理审批后到财务支取。 2. 凡现金 借款金额在 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳 统一管理，不准挪用。 不 得坐支现金。 4. 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。 现金收支做到日清月 结，确保库存现金的 账面 余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对 账单 相符，现金、银行 日记账 数额分别与现金、银行存款 总账 数额相符。 5. 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都 必 须通过银行办理 转账 结算，不得直接兑付现金。 （二） 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实 反映和严格监督各项经济活动。 记账 、 算账 、 报账 必须做到手续完备、内容真实、数字准确、 账目 清 楚、日清月结、近期 报账。 （三） 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。 对于违反 财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 （四） 财会人员力求稳定，不随便调动。 财务人员调动工作或因故离职， 必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、 账目 、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须 有财务负责人和有关人员监交。 （五） 公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员 工作规则》等 法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和 账目 、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 （六）记账 方法采用借贷 记账 法。 记账 原则采用权责发生制，以人民币为 记账 本位币。 一切会计凭证、 账簿 、报表中各种文字记录用中文记载，数字用阿拉伯数字记载。 记载、书写必须使用钢笔 或签字笔 ， 不 得用铅笔及圆珠笔书写。 （七） 银行 账户 必须遵守银行的规定开设和使用。 银行 账户 只供本单位经 营业务收支结算使用，严禁借 账户 供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、 转账 套现。 银行 账户 的 账号 必须保密 ，非因业务需要不准外泄。 （八） 银行 账户 印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人 代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。 印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 （九） 银行 账户 往来应逐笔登记 入账 ，不准多笔汇总高收，也不准以收抵 支 记账。 按月与银行对 账单 核对，未达收支，应 做出 调节逐笔调节平衡。 （十） 财务人 员 要按时向国税、地税部门申报报表 （十一） 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报正式 单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能 作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。 经理报批。 所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 （十二） 未经 股东 会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担 保贷款。 （十三） 严格资金使用审批手续。 会计人员对一切审批手续不完备的资金 使用事项，都有权且必须拒绝办理。 否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 （十四） 按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 （十五）财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证， 不予受理；对记载 不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。 （十六） 自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断 完善制度、改进工作。 （十七）出纳人员不得监管稽核、会计档案保管，以及收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 （十八）会计凭证应按月、按序号每月装订成册，表明起止时间（年度、 季度、月份及日期）、序号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存。 归档前应加以装订。 （十九）本制度自发布之日起生效。 第二十一条 费用申 请及报销 （一）出差人员 开支费用需 经 总经理审批。 送达财务后 ， 方可申请项目开 支费用。 （二）工程 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签 字后报财务审核并由财务负责 人 报总经理审批后予以报销。 （三） 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写 “差旅费报销单 ”， 经出纳审核后报项目经理 （ 部门经理 ） 签字 , 由财务负责 人 报总经理审批后予以报销。 未能在规定时间内报销的， 不得 预支下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。 出差人员的住宿费超支 自理，交通费按实际发生报销 (写明时间 ,事由 ),差旅补助按实际出差天数计算。 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠 ,否则暂从工资中扣除。 （四） 报销时间及报销凭证的规定 ,最迟不能超过 10 日 ,否则需由经手 人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。 ，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 ，必须是税务部门或财政局统一规定使用的。 500 元以上的办公 等各种 费用需在发票背后注明收款单 位名称、联系人姓名及联系电话。 （五） 购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划， 由经手人填好现金或支票借款单，经财务审核并由财务负责 人 报总经理审批后领取现金 或支票。 费用的报销，必须有正式发票，印章齐全 ，且 在原始发票背面由经手人 、 部门负责人签字，报财务审核并由总经理审批后予以报销。 具体规定详见《财务报销制度》 第二十二条 招标中心财务制度 一、招标文件及图纸费用 招标文件费用 招标文件费用是不予退还的，根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款 —— →检查收据开具 的金额正确、大小写一致、有经手人签名 —— →在收据（发票）上签字并加盖财务结算章 —— →将收据第②联（或发票联）给交款人 —— →凭记账联登记现金流水账 — — →登记票据传递登记本 —— →将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。