财政农牧业科技推广示范项目资金申请报告书_[全文]

财政农牧业科技推广示范项目资金申请报告书_[全文]内容摘要：

旧及无形和递延资产摊销估算表 40 附表 利润及利润分配表 41 附表 6产品销售收入和销售税金及附加估算表 42 附表 财务现金流量表 42 附表 7固定资产投资上升 10%时财务现金流量表 43 附表 7经营成本上升 10%时财务现金流量表 44 附表 7销售收入下降 10%时财务现金流量表 45 附图、蔬菜大棚、沼气池、暖棚圈、厕所“四位一体”模式示意图 46 附件 企业法人营业执照 47 附件 企业组织机构代码证 48 附件 企业法定代表人身份证 49 附件 企业章程及财务管理制度 59 附件 2020 年度审计报告 第一章 总论 一、项目提要 项目名称 : **县 **设施农业“四位一体”科技推广示范项目 建设性质 : 新建 项目建设单位、法人代表 、所有制形式 (1)建设单位： **县 **生态农业开发有限公司 (2)法人代表： *** (3)所有制形式：公司加农户 建设地点、规模、期限及建设内容 (1)建设地点 :**县 ***镇 **行政村 (2)建设规模：建设下卧式厚墙体日光温室 35 座（ 667 平方米 /座），年产无公害蔬菜 700 吨。 (3)期限： 2020 年 (4)建设内容：管理区建办公室 120 平方米，库房 80 平方米，宿舍 80 平方米；生产区建下卧式厚墙体日光温室 35 座（ 667 平方米 /座），工作间 35 间（ 24 平方米 /间），牲畜暖棚圈30 平方米（含 2 平方米厕所），建沼气池 35 个（ 8 立方米 /个）；辅助生产区新打和配套机电井 3 眼，架设高压线 2 公里，低压线 公里，安装 100KVA 变压器 1 台，购置农用 130 汽车 2 辆。 项目申报单位及法人代表 (或负责人 ) (1)项目申报单位： **县财政局 (2)负责人： *** 投资规模及资金构成 本项目总投资 万元，其中固定资产投资 万元，占总投资的 %，流动资金投资 万元，占总投资的 %。 资金筹措 本项目总投资 ，计划申请国自治区财政厅农牧业科技推广示范项 目资金 110万元，企业自筹资金 万元。 主要技术经济指标 本项目建成后，达产年年产无公害蔬菜 700 吨，年均增加销售收入 万元，年均成本 万元，年均利润 69 万元，投资利润率 %，全部投资财务内部收益率 %，财务净现值 (I=8%) 万元，静态投资回收期 年。 项目辐射范围及带动能力 本项目建成后，将以示范作用带动全县设施蔬菜种植业向“四位一体”科学配置发展，使全县建设期为 8 年、年平均投资为 2127 万元的巩固退耕还林成果和后续产业建设项目将步入良性 科学有序的发展轨道。 项目可直接安置示范农牧户 35 户，项目户农民户均因项目利润分配（按公司：农户＝ 6： 4分配）带来的收入为 7885 元，因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为 5000元；项目所建 8 立方米沼气池，全年将产生沼气 395立方米，有效利用率按 91％计算，可解决 3－ 5口人的农户近 10 个月的生活炊事和照明，年节约炊事用能折标煤 公斤，折款 元（ 元 /公斤），节约照明用电 度，折款 （ 元 /度），节煤节电两项合计 元；项目所建 8 立方米沼气池，全年可产 沼肥 ，相当于 50 公斤硫酸铵（ 元 /公斤）、 40 公斤过磷酸钙（ 元 /公斤）和 15 公斤的氯化钾（ 元 /公斤），折款 元；沼液可做叶面施肥喷施，具有杀菌防病作用，节省农药开支 元，节肥节药两项合计 183 元；利用太阳能暖圈饲养育肥猪，有利于冬季育肥，改变了北方冬季由于御寒导致能量损失过大，光吃食不长膘的状况，使猪的育肥期由过去的 145 天缩短到 115天，平均每年可多出栏 6 头，每头猪平均纯增效益 115 元，项目户平均年纯增效益 690 元。 综上述，项目示范户年均增收和节支合计为 万元。 二、可行性研究报告编制依据 中共中央第十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展的若干重大问题的决定》（ 2020 年 10 月 12 日）； 中共中央、国务院《关于切实加强农业基础设施建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见》〔中发（ 2020） 1 号〕； 国资委员会关于颁发《农业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的通知（ QBJ35－ 2020）； 《中华人民共和国农产品种植加工行业科技推广指导目录》； 《内蒙古自治区西部大开发农牧业产业化（蔬菜、瓜果） 2020－ 2020 发展规划》； 《内蒙古自治区 2020－ 2020 年农牧业种植科技推广发展纲要》； 内蒙古自治区厅、内蒙古自治区发展和改革委员会编《内蒙古自治区农村牧区沼气国债项目管理信息手册》； **县巩固退耕还林成果及后续产业工程规划（ 2020－ 2020 年）； 国家现行财会制度； 建设单位提供的项目有关材料。 三、综合评价和论证结论 综合评价： (1)项目建设的必要性 “四位一体”模式是自治区重点农业科技推广项目，它是“日光温室蔬菜大棚、沼气池、暖圈舍、厕所”构成四位一体，实现种养结合 、优势互补、循环生产。 发展“四位一体”模式设施农业对调整 **县农业产业结构、农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义。 **县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目和京津风沙源治理工程的旗县之一，从 2020年至 2020年仅巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目年均国家投资 2127万元，主要建设内容为农村户用沼气、设施农业日光温室和养殖业。 近几年来，这些项目在 **县虽有很大程度的发展，但建设上比较零乱，没有达到合理的科学配置，因此也没有最大限度地发挥项目应有效益。 通过本项目的建设，做到太阳能暖棚圈养 畜、厕所、沼气池和下卧式厚墙体日光温室无公害蔬菜种植的“四位一体”科学配套，将极大地以示范带动作用推动 **县农业产业结构、农村经济结构调整和实现农民的尽快脱贫致富。 (2)项目建设的可行性 项目区位于岱海湖周围，交通、通讯条件较好，全县有呼 — 凉，凉 卓、凉 — 和、集 — 凉，丰 — 凉油路五条，通往大同市、左云县公路二条，大准铁路横过其境，呼 — 凉油路横穿项目区，交通十分便利，全县到 2020年底装机容量 2 万门，城市电话用户 ，通讯便捷。 项目区气候温暖湿润，有丰富的土地资源，人均占有耕地面积 亩，其中水浇 地面积 亩，农业劳力充足，土壤为粟钙土土质，土地比较肥沃，为我县主要产粮区。 本项目建设有较强的技术保障条件和丰富的“四位一体”、“一池三改”建设成功经验。 到2020 年 12 月底，我县分批选送技术骨干到上级部门参加远程培训，职业技能培训等方式的培训，获国家级沼气生产工达到 72 名。 同时县农业技术推广中心有各类专业技术人员 28名。 通过连续四年沼气项目的实施，积累了一定的经验，为项目实施提供有力的技术保障。 全县从 98 到 2020 年实施农村沼气项目试验示范推广，到目前为止，已建成“四位一体”生态能源模式 220户，“ 一池三改”生态模式 10890 户。 通过几年的沼气项目建设和在实施过程中的技术推广指导、监督、培训、检查等服务，积累了丰富的经验，这些成功经验对本项目建设非常有利。 (3)项目的技术先进性 山东寿光在温室蔬菜生产方面一直走在世界先列，我县采用的下卧式厚墙体日光温室是山东寿光第六代温室模式，它是目前北方地区技术最先进的温室。 配套建设的沼气池、日光暖棚圈舍和厕所是自治区农牧业科技推广新技术。 因此，本项目在技术上具有先进性。 (4)环境评价 本项目是综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术，按照蔬菜生长发育所要 求的最佳环境，进行无公害蔬菜生产的现代农业生产方式，不会对环境造成污染。 论证结论 综上所述，本项目各项财务指标均优于行业基准指标，具有可观的财务经济效益、具有明显的社会效益和良好的生态效益；此外，该项目对环境无任何污染。 因此，本项目的建设不仅具有可行性，而且具有必要性。 四、存在的问题与建议 存在的问题 本项目三大效益可观，但资金短缺是限制本项目发展的主要障碍因素。 建议 建议上级财政部门对本项目尽快批复实施，尽快扶持发展，以达到早建成、早投产、早见效的目的。 第二章 项 目背景及必要性 一、项目建设背景 为了巩固退耕还林成果，国家专门部署编制了巩固退耕还林成果及后续产业工程规划。 **县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设和京津风沙源工程建设的重点旗县之一，主要建设内容涉及农村户用沼气、设施农业日光温室蔬菜、暖棚圈舍养畜、基本口粮田建设等。 从 98 年沼气项目开始落户 **， **县户用沼气、“一池三改”生态模式户有很大发展。 随着现代农业建设步伐的加快，日光温室设施蔬菜新技术引进我县并开始大面积推广建设，为把现代农业和新农村建设有机结合起来，推广庭院设施蔬菜、日光暖棚圈舍、厕所 、沼气池“四位一体”模式户建设和田园被动太阳能暖房、日光温室设施蔬菜、日光暖棚圈舍、厕所、沼气池“五位一体”模式时机成熟，以真正实现足不出户搞生产，农牧结合谋发展，一个圈舍一亩田，小康生活在眼前的农家富裕生活。 二、项目建设的必要性及目的意义 “四位一体”是一种庭院经济与生态农业相结合的新的生产模式。 它以生态学、经济学、系统工程学为原理，以土地资源为基础，以太阳能为动力，以沼气为纽带，种植业和养殖业相结合，通过生物质能转换技术，在农户的土地上，在全封闭的状态下，将沼气池、猪禽舍、厕所和日光温室等组合在一起 ，所以称为“四位一体”模式。 它是自治区重点农业科技推广项目，它实现了种养结合、优势互补、循环生产的有机结合。 发展“四位一体”模式设施农业对调整 **县农业产业结构、农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义。 **县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目和京津风沙源治理工程的旗县之一，从 2020年至 2020 年仅巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目年均国家投资 2127 万元，主要建设内容为农村户用沼气、设施农业日光温室和养殖业。 近几年来，这些项目在 **县虽有很大程度的发展，但建设上比较零乱，没有达到合 理的科学配置，因此也没有最大限度地发挥项目应有效益。 通过本项目的建设，做到太阳能暖棚圈养畜、厕所、沼气池和下卧式厚墙体日光温室无公害蔬菜种植的“四位一体”科学配套，将极大地以示范带动作用推动 **县农业产业结构、农村经济结构调整和实现农民的尽快脱贫致富。 第三章 建设条件 一、项目区概况 地理位置及区域范围 **县位于内蒙古自治区中南边缘、 ****市前山地区，东邻丰镇市，北依呼市郊区和卓资县，西与呼和浩特市和林格尔县接壤，南和山西左云县、右玉县以长城为界，处于东径 112o02′— 113 o 02′ ，北纬 40 o 10′ — 40 o 30′，全县东西长 82 公里，南北宽 73 公里，总面积 平方公里。 自然资源状况 (1)水文。 **县内河流分属三大流域，即完整的内陆河流域 — 岱海流域、黄河流域和永定河流域。 岱海由四周的 22 条河流汇聚而成，呈不规则椭圆形，东西长约 19 公里，南北宽约 公里，水域面积 平方公里，相应蓄水量为 亿立方米，是岱海盆地地表和地下水的汇集地。 水库有双古城、石门、弓坝河、永兴、边峰等，最大的双古城水库面积 100亩，平均水深 米，库容 2110 万立方米。 (2)气象。 本区属中温带半干旱大陆性季风气候，多年平均气温 ℃，无霜期 109— 125 天，初霜在 9 月 14 日 — 20 日，终霜期在 5 月 17 日 — 27 日，≥ 0℃的最高积温值为 3721℃，最少积温值为 2814℃，历年最低气温 ℃，历年极端最高气温 36℃，全年有三个月平均气温稳定在 15℃以上 (6— 8 月份 )，温暖期与烤烟生长期吻合。 日照时数 小时，年生理辐射 68 千卡 /cm2，光能利用率在 — %，多年平均降雨量为 427mm，最多 613mm，最小 200mm，平均蒸发量 1938mm，为降水量的 4 倍。 年平均风速 ，瞬间≥ 17m/秒的大风数年均 10 天，风向偏西北，大风多数出现在 4— 6 月份。 总的气候特点是：冬季寒冷漫长而干燥，夏季炎热而短促，雨水多数集中在 6— 9 月份，光能资源丰富，热量充足，全年降水偏少，蒸发量大。 (3)土壤。 全县的地面物质组成有灰褐土、粟钙土、粟褐土、草甸土、盐土和沼泽土六个土类。 灰褐土主要分布在黄河流域和永定河流域，粟钙土分布在岱海流域，而永定河的低山地带也有粟钙土，粟褐土分布在岱海流域的南部土石山区，草甸土分布在黄河流域和永定河流域的沟谷中，盐土分布在岱海湖的周围，沼 泽土分布在岱海盆地低洼处。 土层厚度约在 － 30m 之间，岱海流域平原区土层厚度约在 － 25m 之间，土石山区土层厚度约在 －20 米之间，永定河流域土层厚度约在 － 2。