南雪药业公司款项支付及费用报销制度(编辑修改稿)内容摘要：
（一）、报销程序： 公司（含工厂）费用及款项支付的报销程序： 经手人填写费用报销单并联同相关票据 部门主管 /总监 /签字 会计审核 财务经理（按权限） /财务总监核准 总经理 审批 出纳付款。 原材料、包材采购的报销程序： 经手人凭批准的材料、包材请购单、送 货单、（合同 /协议）、发票 /收据、仓库验收入库单等票据填写报销单 工厂会计审核 生产主管 /厂长签字 财务总监核准 总经理 审批 出纳付款。 3 办公用品、固定资产的报销程序： 经办人凭批准的物品请购单、发票 /收据、实物保管责任人签字等手续填写报销单 会计审核 财务总监核准 总经理审批 出纳付款。 （二）、相关规定： 财务报销审批权限的规定： ① 、公司各业务员每月广告费用、礼品费、日常发货审核、发货费用报销、应收往来货款核对由财务经理负责签字；除此 之外所有的费用报销及款项支付由财务总监签字审核，并。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。