建和中恒投资公司行政管理制度doc(编辑修改稿)

建和中恒投资公司行政管理制度doc(编辑修改稿)内容摘要：

度需求计划 ，未 准 时报计划的部门，不能在 下 一季度内 采购配备。 经企管中心审核确定为必须添置 资产 ， 列入下月资产采购预算， 预算 经总经理审核 后 由企管中心 于下月 10 日前完成 实施采购。 企管中心 采购人员 根据采购计划， 在当地选择三家 供应商，开展询价和比价，与 最终确立供应商签署 合作协议 ， 长期合作 及采购标的超过 5000 元 的供应商，需 签署采购合同，并提供 供应商 资质文件。 询价单经总经理审批后 ，方可执行。 建和中恒投资有限公司企管中心管理制度 6 审计部负责对采购价格情况进行暗访调查 并取证 ， 一旦 证明 采购人员有谋取私利情况， 除罚没违归收入外并 给予开除处分。 （三）资产的验收、入库及出库 资产验收由 采购 人 员会同库管人员、 使用部门人员 （必要时请有关技术部门）共同 验收， 并在入库单上签字， 否则出现问题由 采购人员 负责。 资产验收后随带的 保修卡、说明书等 资料 原件交档案室归档，使用部门可保留说明书复印件。 资产使用人及所属部门负责人在出库单上签字后方可领取资产。 （四） 资产的使用、调拨、报修管理： 使用： 资产使用人是 资产的第一责任人 ， 其部门经理对其负有管理责任， 如发生丢失、坏损（如操作不当、火烧、水淹、砸坏及其他非自然损耗）必须由 第一 责任人负全责 ， 部门经理承担管理失职责任。 调拨 及异动 ： 企管中心有权对各部门使用的资产进行合理调拨 ；员工离职或岗位异动时，要到企管中心办理 资产 交接手续。 报修：由使用部门填写 《行政事务申请单》 报企管中心 统一安排维修 ， 资产维修 后由库管人员 在 资产管理台帐 上做相应记录。 （五） 资产的盘点 资产盘点，采取月抽盘、半年和年全盘的方式。 月抽盘由财务中心 、审计部 按月每类抽取不少于 10%的 资产，与企管中心 人员一同进行实物盘点。 全面盘点由财务中心打印固定资产清单，与 审计部、 企管中心人员一同进行实物盘点。 盘点后财务中心、 审计部、 企管中心和使用部门根据实际清查结果出盘点报告，对出现盘盈、盘亏要共同拿出处理意见， 经总经理 审批后处理。 （六） 资产的报废、出售管理 资产使用年限到期或在使用中出现无法修复的情况，可以申请报废。 对于停用或闲置的资产可申请出售。 固定资产报废、出售程序按系统流程执行 ，低值易耗品由企管中心填写 《行政 建和中恒投资有限公司企管中心管理制度 7 事务申请单》 ，报财务中心审核，总经理审批后执行。 企管中心凭 《行政事务申请单》 将资产处置出售的收入交财务部。 （七）以上未尽事宜参照《财务管理制度》相关条款。 附表 4：《行政事务申请单》 ，附表 5《资产购置申请单》 六、办公用品管理 （一）范围 本制度所指办公用品是指，全公司范围内由公司统一采购控制的日常办公用品、用具等。 （二）办公用品分类及配备标准 非易耗类：如剪刀、裁纸刀、订书器、计算器、清洁用具等，该类办公用品均为在 增设 新部门（独立办公室） 或开设新公司 时领用，使用期三年，在使用年限内不再配给 ；到达使用年限的以旧换新。 易耗类：笔类、笔记本、文件袋、文件 夹、曲别针、胶棒、透明胶带、涂改液 、印刷品 等，此类办公用品以中心（公司）为单位，根据部门实际需求设定办公用品配置标准，每季度（年）按既定标准发放。 打印耗材类： 纸张、 硒鼓、碳粉、色带等，此类办公用品由企管中心 按标准采购 ， 并根据实际用量控制发放。 （三）办公用品采购发放 办公用品每季度采购一次，由行政专员于每季度第一个月的 5 号前负责采购，10 号前按标准配置发放至各 部门 ； 分公司办公用品采取 集团配送 的方式 发放，由分公司指定人员验收。 除 纸张、印刷品及各类打印耗材 外，其他办公用品一律不留库存。 七、印鉴 管理 （一） 印鉴种类 及 保管人 公章：行政专员保管。 法人名章：行政专员保管。