某公司财务业务办理手册(编辑修改稿)

某公司财务业务办理手册(编辑修改稿)内容摘要：

不足跟时姐确认后通知田宝华转款，美元的我转 每月扣息以后统计各公司利息分摊表 中管网通用业频道 中管网通用业频道 美元境内转款及境内汇款业务办理流程 序号 银行 资料 1 境内划款 工行转交行及其他 外汇业务委托书（加盖财务印鉴） 到期信用证复印件 加盖公司公章转账申请 提供当日美元帐户余额单 需跟踪县 工行转出后发报文到市工行，再由市工行拿报文到市交行当天即入账 转款单据银行盖章后拿回编制凭证入帐 转其他行时不需要做第 5 项，且超过 50 万美元以上需要报转款计划 2 境内划款 建行转其他行 提前市建行报头寸 市工行收款前提前给银行报头寸 填写支款凭条（加盖财务印鉴） 准备到期信用证复印件两份 加盖公司公章转账申请两张 收款银行美元帐户余额单 先跟踪县建行发报文到市建行，到市建行拿支票，我公司先背书然后到收款行的上级行背书，之后再到市中行入账到收款行在市中行帐户，最后再拿进账单到收款行的上级银行入账（进账单要写明公司在收款银行开户的名称及帐号），当天即可入帐 转款单据银行盖章后拿回编制凭证入帐 交行的境内转款给其他行同建行 3 境内划款 县中行转款到其他银行 提供收款银行账户余额单 准备转帐支票和进帐单（收款行在中行的开户名称） 提供加盖公司公章的转账申请 提供收款银行到期信用证复印件或者相关收汇银行出具的到期信用证（贷款）证明 转款单据银行盖章后拿回编制凭证入帐 4 境内划款 县农行转款到其他银行 提前报头寸 购买并填写电汇凭证 准备到期信用证复印件两份 中管网通用业频道 中管网通用业频道 加盖公司公章转账申请两张 收款银行美元帐户余额单 先跟踪县农行发报文到市农行，到市农行拿支票，我公司先背书然后到收款行的上级行背书，之后再到市中行入账到收款行在市中行帐户，最后再拿进账单到收款行的上级银行入账（进账单要写明公司在收款银行开户的名称及帐号），当天即可入帐 转款单据银行盖章后拿回编制凭证入帐 5 境内转款 市交行转工行 先向市工行报所要转 款的头寸； 到期信用证复印件或者到期付款证明； 加盖公司公章转账申请； 填写交行支取凭条 (财务印鉴必须盖清楚，市交行电脑核印 )； 交行汇款申请书 (一式三联 )； 交行转出后拿交行入账回单到市工行入账，说明入账到县工行的外汇帐户，把县工行账号写到入账回单上。 提供收款行的余额单 转款单据银行盖章后拿回编制凭证入帐 6 县工行境内 汇款 填写境内汇款申请书； 汇款相应发票； 汇款相应合同； 付汇核销单（ 货到付款）； 进口报关单（货到付款）。 如果报关单超出 90 天得在外管局网上服务平台进行延期付款登记 （合同登记、提款登记） 美元境外转款及境外汇款业务办理流程 序号 银行 资料 中管网通用业频道 中管网通用业频道 1 境外转款 工行转其他行 外汇业务委托书（加盖财务印鉴） 到期信用证复印件 加盖公司公章转账申请 提供当日美元帐户余额单 转款单据银行盖章后拿回编制凭证入帐 2 境外转款 建行（农行）转其他行 填写境内汇款申请书（加盖财务印鉴） 准备到期 信用证复印件 加盖公司公章转账申请 收款银行美元帐户余额单 转款单据银行盖章后拿回编制凭证入帐 3 县工行家私转制革（协议转款） 准备协议转款 协议（加盖骑缝家私公章） 加盖家。