泸州三友物流运输集团有限公司综合管理制度

泸州三友物流运输集团有限公司综合管理制度内容摘要：

产责任制落实情况，定期到各科室检查落实安全管理及隐患问题整改情况。 健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员。 做好安全技术管理员、驾驶员、押运员和装卸员的安全教育培 训、考核工作。 定期组织召开安全工作会议，研究解决安全生产中的重大问题。 组织对安全事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则，坚持发生较大以上事故到上级主管部门汇报制度。 坚持安全专项整治的长效机制，定期对车辆进行路检、路查，并做好检查记录、整改记录。 配合和接受上级有关部门依法开展的安全监督检查，并及时将检查出的问题整改回复。 第 二十五 条 保卫科长岗位职责 在公司领导下主持保卫科的全面工作，认真履行保卫科的工作职责。 组织全科人员学习法律、政治和业务，做到有计划、有安排，使每个 保安人员熟悉业务，掌握有关法律、法规、政策，不断提高政治业务水平和工作效率。 组织全科人员进行调查研究，做到熟知公司区域内的治安情况，做好安全防范工作。 严格请示报告制度，做到重大情况及时上报。 维护科内的团结，做好全科人员的思想政治工作，以身作则， 搞好管理，抓好队伍建设。 制定保安人员岗位责任制，定期对保安人员的工作进行督促、检查和考核。 积极协助本公司有关部门做好综合治理工作，维护公司正常治安秩序。 完成公司领导交办的其他工作。 第 二十六 条 保卫员职责 在保卫科长的领导下进 行工作， 服从分工 ， 听从指挥 ， 执行安全保卫 ， 做好安全保卫工作。 努力学习法律知识和专业知识 ， 懂法 、 精通保 卫 业务。 熟悉 公司内部及周边 环境 ， 经常检查消防 、 安全设备、器材是否安全 ， 定期更换失效的灭火药物和其他设备。 值班时坚守岗位 ， 勤巡、勤看、勤听、勤查 ， 密切注意各种情况 ， 发现问题及时处理和上报。 对违反治安管理和扰乱工作秩序 的人员及时制止并报告 相关部门 处理。 完成公司领导交办的其他工作。 第 二十七 条 本管理制度中未提出岗位职责的工作岗位， 按所属部门的管理制度约束。 第 四 章 财务 管理 第 二十八 条 总则 为了加强公司财务管理制度，根据国家法律法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格 执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司实力为宗旨。 财务工作要以“勤俭办公”的方针，勤 俭节约、精打细算， 在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低费用，增加积累。 会计人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度及公司有关规定的事项，有权拒绝办理或拒绝执行并及时向公司领导报告。 第 二十九 条 费用报销制 度 报销人必须按公司的规定填报“费用报销单”、“差旅费报销单”，严格按项目填写表内的相关内容。 报销人必须提供合理合法的正规发票，并要求内容真实，金额大小写相符，印章齐全等，不得以收款收据充当正规的发票进行报销。 严厉杜绝假发票报账行为。 报销人经办购买的任何实物品，经办人、验收人需在发票上签字确认后方能报销。 财务人员在审核 过程中， 发现实际报销金额小于出具的票面金额时，要求报销人注明实际报销金额。 出差人员严格按公司差旅费报销的相关规定报销，并详细注明起止时间、地点。 出差过程中产生的业务 招待费应事先报经理审批后方能报销。 出差人员回公司后三日内必须报销清账。 费用报销程序：报销人→部门主管→财务科长→总经理。 第 三十 条 现金收、付款管理制度 出纳人员必须做到账目清楚，日清月结，随时清点库存现金，不准挪用现金和以白条抵库。 财务科长必须定期和不定期对库存现金进行抽查盘点，以保证账实相符。 管理费及其他项目的收费（保险和税金的收费除外），由指定 的收款员统一开具微机票收取。 其他任何科室人员不准收取现金（除节假日值班人员外），每天收款员将收到的款项交出纳并及时存行。 原则上不允许将大数额的现金带回家保管。 公司收取的开票税金及保险费，由专人负责收取，税款当日结账交于出纳存行。 保险费不能及时交付保险公司的，当日必须送存银行。 一般情况下出纳不开具收款收据，如遇特殊或会计不在岗位的情况下，出纳可开具收条先进行收款工作，之后需及时通知会计补开收款收据并进行账务处理。 一般情况下会计不经手现 金收取，如遇特殊或出纳不在岗位的情况下，会计可开具收款收据后先进行收款工作，之后需及时将收取的现金交出纳并在收款收据上注明签字是由会计先收款后转交，方可进行账务处理。 公司内其它各项收入，应填制统一的现金缴款单一式三联或收款收据及时送交财会人员进行账务处理。 值班人员值班收取的现金当天须送存银行，在外地收费人员收取的现金，原则上就地送存银行。 公司需从银行提取现金，出纳人员应填写好支票，写明提出金额及用途，交主管会计、财务科长审核无误后，加盖银行预留印鉴方可提现。 出纳在支付现金时，无论是公 司正常支出或非正常支出，凡是公司现金支出的所有单据，均需有总经理签字方可支付。 如无单据的，需填写《领款单》，并写明金额经总经理签字事方可支付。 差旅费的借款，必须由出差人填写《借款申请单》，写明出差事项，按借款审批程序审批后方可借款。 出差人员回公司后必须在 3 日内报销清账。 1其它 垫款借款 ，由借款人或经手人签字负责此款的归还，交会计进行账面处理，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。 1收款员不得私自为出纳员垫支现金。 1出纳人员在办理完收付款业务时，要加盖“现金收讫”、“现金付讫 ”印章，并在所附原始单据上加盖“注销戳记”。 第 三十一 条 银行存款管理制度 出纳和会计 应每月核对银行存款账户总账与明细账的余额，并编制银行存款余额调节表，及时发现差错，找出原因，进行调账处理。 出纳人员每月应出示银行存款余额调节表，接受会计的监督检查。 出纳每日必须到银行取得各项收支款项的银行凭证，及时交会计入账，以便随时掌握公司各银行账户的资金情况。 公司需转账支付各项款项时，先由经办人填写《付款申请表》，报财务科长和总经理签字后，出纳人员据此填写转账支票交会计初审，再交财务科长加盖银行预留印 鉴扣，方可办理转付款手续，留存联及时交会计做账。 各公司的银行票据和印章应分别妥善保管，票据由出纳员保管，预留印鉴分别由会计和财务科长保管。 出纳人员应建立 空白收据、空白支票（现金、银行存款）的登记制度，作废的支票及存根需加盖“作废”戳记并与银行对账单一并妥善保存。 加强对贷款信用保证金的管理，建立个人账户资料。 第 三十二 条 会计档案管理制度 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其 他有保存价值的资料，均应归档。 会计凭证 应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、。