20xx年某销售中心收款室业务流程规定(编辑修改稿)

20xx年某销售中心收款室业务流程规定(编辑修改稿)内容摘要：

室 做 应收账款处理， 销售时 同样做 应收账款处理 ； （ 4）、 收款员在货物发出之后，应把销售单誉写在销售报表上，誉写时，再次对销售单进行核实，发现问题及时纠正，并注明客户名称，合计金额。 （ 5）、 开具销售清单应注意的事项： ①、公司名称或个人姓名填写清楚，必须与合同执行上所写一致； ② 、项目名称填写清楚，不得遗漏； ③、货物名称与合同执行一致，且外框与内框分开开具； ④ 、价格必须清楚注明合同所签铝锭 +加工费或固定单价； ⑤ 、制单人签字字迹工整，以便财务查单； 4 ⑥ 、属现款现货部份，收款员在收取客户现金或支 票、存银行的必须加盖现金收讫或转账收讫章； ⑦ 、属应收账款发货部份，必须在销售单上注明未付款货已发字样； ⑧ 、收款员审核单据，检查以上项目是否填写清楚，无误后须在单据上签名。 三 、 根据合同执行 销售清单的保管 ①每天下班前，由 开单 员与收款员对帐，双方无误后，现款现货部分的销售清单存根联和记帐联同销售报表一同交到财务室，应收款的销售清单存根联与货运单连同应收款凭证由收款员做应收款帐凭证，记帐联同应收款凭证交财务记应收款帐 ，第四联由收款员交公司行政助理做相关业绩统计。 ②已结帐的销售清单 及 销售报表 交财务部 审核后统一销毁。 ④非本职工作者不得接触 收款室财务资料。 四 、 根据合同执行 销售的帐务处理 ①现款现货的销售清单，连同销售报表，一并交到财务电脑室，做库存冲减。 ②应收款部分的销售清单存根联同货 运单及应收款凭证由收款员做 应收款的记帐凭证。 ③每月月底，收款员与财务室核对应收款帐，核对正确后，填写对帐单，经客户核对确认并签名盖章。 ④收款员应按以下格式在销售报表上反映当天的销售状况： ⑪ 、 今日销售合计（含现款现货部分和应收款部分）： ⑫ 、 现金收入： ⑬ 、 支票收入： ⑭ 、 支出（如果用支票支出时，支票以现金记 ）： a b ⑮ 、 应收款： a b ⑯ 、 （ 2）至（ 5）合计 5 ⑰ 、 收应收款 a b ⑱ 、 (6)至（ 7）合计： 处罚办法 在销售单的开具保管及帐务处理过程中，如果不按以上方法执行，即视为工作失误，出现工作失误应找出责任人，给予处罚，若找不出责任人， 实行问责制处罚。 五 、 根据合同执行办理货物放行条，相关手续如下： 跟单员所开销售单货物与仓库出库调拨单是否一致； 跟单员是否已开具电脑销售单号； 单价是否与合同执行条款相符； 属现金单据的，是否收妥现金（其他同上）； 属应收账款单据的，是否有应收 账款审批单、业务经理承诺书；客户收货人员与合同所签收货人员是否一致，如不一致，须办理收货人员委托书及财务人员委托书。 以上条款，在开具放行条时，认真核对。 如手续不全，一概不给予办理货物放行手续。 六、执行合同 直接 从铝厂 发货给 客户 货物的处理办法 从铝厂直发昆明三元德隆销售中心（含委托加工部份），发货时须提供仓库开具的调拨单、销售中心跟单员开具的销售单及财务办理的货物出门放行条传真至铝厂，铝厂才能办理出门条； 铝厂装好货物后，须将铝厂结算单及磅码单传真公司采购部经办人员，公司相关人员才能办理货物出门条 的相关手续。 特殊情况报铝厂、公司相关领导批准方能办理货物出门条。 以上规定，铝厂、公司各相关人员遵照执行，若违反每次给予 50 元以上的处罚。 6 七 、 发生应收账款的 管理流程 （一） 发生应收款业务，合同手续规范要求 应收账款的管理部门为财务部和 销售中心， 客户信息档案的建立由业务部负责 ,由 销售中心 收 录 查实 并归档。 客户的信息资料为公司的商业秘密 ,所有参与客户信息的经管人员须妥善保管 ,不得泄露。 客户的信用额度和期限实行定期核定制 ,由 销售中心经理 、业务经理、财务经理共同初步审定 ,报总经理核定 ,每半年对客户的信用额度和 期限核定一次 ,核定后由 销售中心 归档备查。 签订供需合同时，首先了解订货方工程资金来源可靠程度，包括工程资金的支付能力状况，分析资金风险度。 在了解资金基本状况，确信可行后〔没有大的问题出入后〕，双方按照经济合同的有关规定及双方约定在平等互利的原则下制定供货合同，填写经济合同签署单并报公司批准。 签订合同必须提供客户如下资料： 营业执照、组织机构代码证、税务登记证或身份证复印件： 以公司名义签订合同的客户必须提供其公司营业执照复印件、税务登记证复印件，并且加盖对应的公司印章，注意查看证照是否过期，是否经过年 检；以个人名义签订合同的客户必须提供个人身份证复印件，并按手印。 授权委托书： 客户委托相关人员办理提货手续、财务手续的，必须出具授权委托书（授权委托书格式按公司样板见附件页），并留存授权委托人（即经办人）身份证复印件以便在提货和办理财务手续时与原件核对。 承诺书与担保书： 若签订的合同有欠款，客户必须办理承诺书（公司样板），承诺还款日期等事项；需要办理担保手续的客户，由担保方出具担保书。 合同成立后，要求各经办人〔销售中心、财务部相关人员〕对合同执行负责，做好供货、收款等相关工作，严格执行双方约定。 （ 二 ） 、提交货各种单据规范要求 提货时，原则上由合同双方经办人交、提货，办理全部手续，如果对方当事人不到场提货时，提货人需持有订货单位提货委托书〔格式按公司样板〕、本人身份证提货，按销售清单验单、验货单提货并办理相关手续。 7 提货时出现金额未付，在清单上签署“货已收，款未付”提货人签名并填写“货款欠单”并注明归还日期。 出现支付部分货款时，在清单上注明已付款数额，欠款数额，提货人签名并填写“差额欠款单”注明归还日期，此项为发生应收款之重点，审批程序如下： 第一步：跟单员编辑短信发送至该项目业务经理，短信内容 为： 客户原欠款元，现该客户项目发（三元、兴发、伟业等）材料 kg（或配件数量），金额为元。 发货后欠款总额为元。 跟单员： 第二步：业务经理收到短信后，在上述短信后签署意见，转发至销售中心总经理处，签署意见分以下两种： ① 同意发货，负责收款。 （姓名） ② 不同意发货。 （姓名） 第三步：销售中心总经理收到短信后，在短信后签署。