x集团会计电算化管理制度(编辑修改稿)

x集团会计电算化管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

用服务器和专用计算机进行一次查毒、杀毒工作。 并对查毒、杀毒情况作好记录。 财务专用服务器必须作成单独的域进行管理，并设置开机和屏保口令，对财务专用服务器必须安装防火墙。 财务部门的软盘以及外部门的软盘、光盘一律需经系统管理员检测合格后方能在财务专用计算机上使用，财务机房磁盘未经系统管理同意，不得擅自拿到另外的计算机中使用。 电算化系统运行异常，系统管理员要及时进行检查和维护，对整个检查过程以及发现的问题都要作好记录，如遇不能解决的问题请及时与会计软件供应商联系，并争取最短的时间里解决问题，以确保会计数据安全。 5 电算化会计管理 、凭证录入会计、复核会计、记账会计、系统管理员等电算化会计岗位，企业财务部门主管根据工作性质具体确定各岗位工作人员后报集团公司财务部备案。 出纳员使用电算化软件中的出纳模块 登记现金日记账，办理现金收付业务。 出纳人员 不得担任记帐凭证的 录入工作。 凭证录入会计按照操作规程录入凭 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 4 页 共 8 页 证数据，并负责录入数据的正确性校验，对操作中出现的问题作详细记录并及时报告 系 统 管 理员。 复核会计负责记账凭证会计处理合规性、原始凭证与记账凭证一致性复核，复核会计不得修改记账凭证。 记账会计 负责已复核数据的入帐和入帐后凭证、帐页的打印输出与整理装订工作，负责程序盘、存档数据盘与已打印凭证、帐页及其他资料的保管工作，协助系统管理员定期做好数据备份和数据资料的安全与保密工作。 系统管理员 负责所有会计核算软件数据的初始化、数据 备份与恢复、系统运行错误的登记与排除工作；负责系统使用的组织管理，分配操作人员的工作权限，设置操作使用人员的保密字。 系统管理员 不得修改已录入凭证。 操作人员应严格在规定的权限范围内进行软件操作，不得越权操作。 集团公司财务部系统管理员 负责 建立财务用户密码台帐，对集团公司财务部及各成员企业财务部门的用户密码及其变动情况实行登记管理。 各成员企业财务部门工作人员应建立本人的密码台帐。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 5 页 共。