用友软件年度结转用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤

用友软件年度结转用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤内容摘要：

”结转失败的典型错误及相应解决方法： 原因： n 供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项重复； n 由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库（ ）混乱； n 自行修改、增加、删除过原数据库表的字段、属性； n 数据库表中主关键字、查询丢失等； n 由于删除过基础档案，而相应的数据表中（收发记录主子表、库存总账表、存货明细账表、存货总账表）仍存在有此档案的数据记录，造成数据不匹配。 针对以上情况可以如下解决： 对于基础档案重复的情况，请用检查重名工具检查记录并进行修改。 对于数据库混乱、修改过数据库属性请使用 性，对错误的记录进行调整。 对于数据不匹配的情况，需要在基础档案中先添加缺少的记录。 利用 access新建个空的数据库。 从 数据库中，从。 重新建年度帐，用新建的数据库进行结转。 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务（尤其是 Access版本），否则在未 „清空年度数据库 ‟的情况下再次结转年度数据，就有可能造成数据的重复结转。 对于大数据库的情况，建议升级到 U8版本中进行结转。 针对 ACCESS版本产品新年度总账系统中的凭证、账簿打印错误的解决方法如下： 一：未建立新年度帐的用户，请用 access97打开数据库（ ）中的 UA_ToNextYear表，先将 iNo字段做升序排列，然后填加如下记录 iNo=39。 最大号码+139。 ,cTblId=39。 GL_MYBOOKTYPE39。 ,cTblName=39。 〈账簿套打格式〉 39。 然后保存退出该数据库，再建立新年度帐应可。 二：已经建立新年度帐的用户，用 access97打开所用的新 年度帐的数据库 ()，通过 access里的导入外部数据的功能，将所用帐套的上一年度的数据库 ()中的 “GL_MYBOOKTYPE表导入到所用的新年度数据库中（注意：先将新年度数据库中的 “GL_MYBOOKTYPE更改为其他名称）应可。 补充说明 1. 有部分用户存在这种情况：在建立完新年度账后，财务部分需要在 2020年度账中运行，而业务部分由于在 2020年度中尚未完结，会依然在 2020年中进行。 此时若在 2020年度新增基础档案（如客户档案、供应商档案等）或修改调 整了以前的基础档案，也会导致 “年度结转 ”时出现错误提示。 所以，此种情况下一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。 2. 850和 851版本 12月结账时库存所有的单据必须全部审核，可以用 sql语句在数据库中填写审核人，但是需要考虑库存选项中修改现存量时点。 年度结转步骤 ： 1． 对已经启用的模块进行本年度 12月份的记账和结账工作。 注意 ： 工资系统 12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 216。 固定资产 12月结账 前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 216。 库存结账前要整理现存量。 216。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。 216。 总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。 216。 做好帐套备份。 创建新年度账。 进入 “系统管理 ”，以 „账套主管 ‟的身份注册登陆，选择将要进行结转的账套并选择 2020年度，选择 „年度账 建立 ‟菜单，来创建 2020年年度账。 建账过程中，系统将会创建新年度数 据库，然后把上年度的基础档案写入到新的数据库中 178。 在年度结转操作之前，把补丁包中的补丁全部安装。 178。 在 建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。 否则会造成后续的 “年度结转 ”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 3． 创建年度帐成功后，以 „账套主管 ‟的身份注册登陆该账套的 2020年度，在 “年度帐 ”菜单下选择 “结转上年数 据 ”。 178。 178。 总账结转时需要把系统日期改为下一年度。 178。 如果客户、供应商往来在总账中核算，在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择 “个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式 ”： „余额方式 ‟进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 择按 „明细方式 ‟进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）结转前一定要做往来两清（两清时条件一定要选择正确如：是按项目或按票号相同等，因为多数期初的错误是因为两清错误问题导致 ），否则结转的记录太多，而且容易造成新年度期初余额客户往来总账与明细账错误。 结转完毕后， 请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。 178。 各个模块结转完成都会提示结转成功，总账会提示正确结转科目数与错误结转的科目数以及各个科目所结转的余额。 4． 结转完成后的工作。 850和 851版本要求结转后存货要进行期初记账工作，记账前可以调整存货和库存的期初余额，存货期初记账后可以进行存货库存的期初对帐。 850和 851版本库存从存货核算取期初数的功能只 有第一年启用时才能使用；年度结转上年后，取数功能不能使用，系统自动结转期初数据。 问题处理 SQL部分 n 总账结转若遇提示 “是使用后的第一年度，不用结转 ”，调整系统时间为新年度 2020年再做即可。 n 850和 851版本存货管理： 1. 结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据。 用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。 期初记账后不能修改。 结转期初按照仓库 +存货 +存货科目进行结转 ,该存货上年若使用 多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。 2. 将存货未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单。