用友-u8医药流通行业解决方案

用友-u8医药流通行业解决方案内容摘要：

，为企业管理层提供 及时有效的信息，方便决策 ◆ 多层次的协同机制，即使适应市场变化 提升管理水平 ◆ 企业制度与系统有机结合，规范工作流程，规范管理 ◆ 有效的风险控制机制，帮助企业规避经营风险 ◆ 建立高效的物流体系 ◆ 实现企业的统一管理，合理进行企业资源调配 建立竞争优势 ◆ 充分考虑医药商业企业的业务运作特点，并将 质量管理思想体系 精细化地授权到每个人员的操作范围， 形成全过程的质量管理 ， 使企业在符合 GSP 标准的同时 实现业务流程的优化和机构职能设置的合理化、规范化，通过强化岗位责任和工作规范利于企业实现科学化 的激励机制， 提高企业业务运作效率，最终达到提高企业质量管理水平和增加企业经济效益 同时并举， 使医药商业企业有限的资源获得最大的发挥和增值。 ◆ 全方位提升医药商业企业的核心竞争力，使企业得到良性的持续发展，更好的面对国际竞争。 第 15 页 第三部分 用友 U8 医药流通行业解决方案 第一章、系统应用目标 总体目标 建立以信息化为基础的经营管理平台，通过信息技术进行流程优化，达到业务运作的高效和实时监控，以提高业务运作效率和降低运作成本，在实现内部财务业务的一体化运作基础上，逐步扩展至供应链的上下游，与上下游伙伴协 同运作，帮助企业整合上下游资源，统筹信息、货物与资金管理，以增强企业核心竞争力。 具体目标 ◆ 实现财务业务一体化， 在业务发生同时，自动生成实时凭证、会计凭证，使 财务对业务进行事前、事中控制及准确核算，实时监控业务进展，达到财务、业务数据实时共享、无缝集成，充分满足企业动态管理需求。 ◆ 通过业务集成实现流程优化，通过加快商流、物流、资金流的周转，全面提高业务运作效率。 ◆ 提供多角度、全方位统计分析，及时、准确描述企业经济运行状况，从而帮助企业迅速做出正确的经营决策。 ◆ 全面预防、实时监控业务 运作过程中不符合 GSP 规范的操作，并对出现的问题进行及时处理。 充分考虑医药商业企业的业务运作特点，在计划、采购、验收、存储养护、销售、配送售后服务等各业务流程环节设置控制点，并将 质量管理思想体系 精细化地授权到每个人员的操作范围， 形成全过程的质量管理。 ◆ 提供完善的质量管理 记录、文档、单据、表格和 GSP 质量管理文件，极大提高效率。 ◆ 实现数据共享，做到部门之间、总部与分子公司、配送中心与连锁药店之间数据传递的及时、准确。 ◆ 建立全面预算管理和控制体系，有效控制企业成本。 ◆ 随时掌控销售部门、销售业务员的业绩，完善业务员考核体系。 ◆ 强大的远程处理能力，可 及时、准确地了解各层次分支机构的销售情况和库存情况， 并 第 16 页 实现对异地分支机构的销售业务、远程仓库业务进行动态监控。 ◆ 建立供货商评价体系，合理选择供货商，规避采购风险，并 动态掌握采购业务的付款和应付情况 ,随时掌握存货的现存量信息，从而减少盲目采购，避免库存积压 .提供采购入库成本，便于财务部门及时掌握存货的采购成本。 ◆ 基本杜绝库存积压与缺货情况， 实现动态的效期管理，避免不必要的过期损失。 第二章、方案整体架构 为满足 医药流通行业批发、连锁零售及批发、零售一体化等多种经营模式的管理需要，U8 提供了功能强大、全面集成的医药流通供应链解决方案，所提供的完善功能可满足医药商业企业的全方位管理需要，实现总部、配送中心、批发业务、门店零售的一体化管理。 解决方案架构 采购管理库存管理存货核算销售管理GSP 质量管理应收管理应付管理 总账管理驾驶舱UFO 报表固定资产 工资基础数据、系统服务、EAI 应用集成WEB 购销存WEB 财务 ◆ 管理驾驶舱为企业决策层提供决策支持； 供应链管理（批发业务、连锁零售处理）包括以下系统：包括 GSP 质量管理、采购管理、 第 17 页 销售管理、库存管理、存货核算、 WEB 购销存、配送调度、运输管理、门店管理。 ◆ 财务部分：总账、应收管理、应付管理、固定资产、工资管理、 UFO 报表、 WEB 财务。 ◆ 组合模块：人力资源管理、客户关系管理、会员管理、 ◆ 专业接口：航天金税系统、银行接口、医保社保接口、 POS 接口。 以上系统功能共同构成了完整的医药流通行业解决方案。 第三章 U8 医药流通行业解决方案概述 U8 医药流通行业解决方案体现行业最佳业务实践，采用信息技术对流程进行优化，通过业务集成，实现完全符合 GSP 规范的高效业务运作。 以下就 U8 医药流通行业解决方案进行概要阐述。 采购业务 整个采购业务处理流 程主要包括： ◆ 采购计划流程 ◆ 首营企业、品种的审批流程 ◆ 采购协议制订流程 ◆ 采购合同流程 ◆ 采购验收流程 ◆ 采购入库流程 ◆ 采购发票管理流程 ◆ 采购退货流程 ◆ 进货结算付款流程 ◆ 购进退货结算流程 ◆ 预付款流程 ◆ 集中采购流程 (集团应用 ) ◆ 投标流程 以下以采购计划、采购合同、采购退货流程为例，进行说明。 第 18 页 采购计划流程 流程图 相关部门 采购部 质量部 领导C001销售量供应商资信库存量制订初始采购计划审核初始采购计划质量情况通过审核初始采购计划通过生成采购计划反馈给质量、采购、财务、销售四部门是是修正初始采购计划否否中标信息 业务说明： 医药商业企业对于采购计划，一种是为满足 GSP 要求制订，分年度、季度、月度采购计划，对实际业务没多大实际意义。 医药批发企业的采购业务一般直接从采购合同开始采购。 一种是为企业采购业务进行指导，避免盲目采购业务的发生，企业进行采购计划一般分为三种：例行采购计划、大型会议或招标采购计划、临时采购计划。 对于连锁零售企业，因采购品种多、数量相对少，容易造成盲目采购，所以一般从采购计划开始采购业务。 流程说明： 采购计划员每年、每季度、每月要根据销售、当前库存和供应商资信状况、季节性预测等因素制定初始的采购计划，采购部经理审批通过后，提交质量管理部门根据质 量状况进行审批，通过后交分管领导审批，生成正式季度采购计划，同时将此计划反馈给财务、质量、采购和销售四部门共享。 管理控制点： 第 19 页 ◆ 采购计划单审批权限：采购计划需要采购部门经理、质量管理部门、运营管理层进行审批，符合企业的权职划分。 ◆ 系统中对进货计划制定时的参照数据提供了丰富的数据，如药品、供货商、销售记录、库存台账等。 效益： ◆ 系统使企业动态掌握存货的现存量信息，从而减少盲目采购，避免库存积压。 ◆ 系统提供强大、准确的数据资料信息，便于业务部门的综合性分析，提高了效率。 采购合 同流程 流程图 第 20 页 有关部门 采购人员 采购经理申请采购单缺货记录市场信息制订采购计划检查已有合同调整采购计划签订采购合同执行采购合同首次经营是否采购价格变动。 金额大。 供应商变化。 中标信息质量审批流程审批变动合同通过否是是否销售部是是是否生成合同 业务说明： 采购业务可以直接从合同开始，合同和订单可以是一个概念，对于品种、供应商签有采购协议的，合同也可从采购协议开始，对于大部分的医药企业来说，购进记录一般是由采购合同（订单）生成。 流程说明： 采购员根据中标信息、采购申请单、市场信息、缺货信息等采购需求进行综合，制订要 第 21 页 货计划，如果是首营品种，则转入首营企业或首营品种审核流程，如果不是首营品种，则判断检查未执行合同情况，修正采购计划。 若价格变动、购进数量波动大、供应商变动，提交采 购经理审核，其余自动生成采购合同。 企业可根据采购合同生成购进记录。 管理控制点： ◆ 合同可根据库存上下限自动生成。 ◆ 针对供应商未及时或疏漏发货，向其发送催货函。 ◆ 根据不同要求确定是否生成到货通知单还是验收单，若需要生成则由相关合同生成到货通知单，再由到货单生成验收单。 ◆ 系统对于合同执行情况进行监控。 ◆ 最高进价控制：进行最高进价控制，则录入订单时，如果价格超过设置价格，则无法通过，必须进行修改。 ◆ 采购合同审批权限：对于不同的签单金额会有不同权限的人员进行审批，当发生大宗采购 时，采购业务员录入订单后，需要采购部门经理、运营管理层进行审批，符合企业的权职划分。 ◆ 毛利分析、畅适滞分析、销售统计表、销售记录，依据销售情况进行采购。 收益： ◆ 强大的进价查询功能，通过比价挑选合适的供货商，通过采购比价可以降低采购成本。 ◆ 业务协同，部门间协同工作，提高采购效率。 采购退货流程 流程图 第 22 页 相关部门 采购部 库管员 配送中心复核员仓库主管库存状况质量状况其它信息退货请求厂家协调给供应商销毁货单一致出库减库存更新台帐库存 退货退货出库单采购退货单转财务存放待销毁区，销帐减库存复核签字是否自提安排运输退货通知单是是单据货物否否是否 业务说明： 对于各种原因产生的进货退货业务。 采购员与供应商协商退货事宜，如果供应商不同意退货，有质量原因的则按报损流程进行。 流程说明： 采购员提出药品退货请求，填写采购退货通知单，根据采购退货通知单，仓库生成退货出库单，实物按销售出库的流程进行。 需要销毁的药品，保管员交仓库主管放待销毁库区，集中销毁。 仓库确认出库，减库存，此信息反馈给财务，同时仓库打印采购退货单，移交给 第 23 页 财务部门进行账务处理。 管理控制点： 仓储部发现质量问题或近销期的药品向采购部提供具体信息，具体退货处理由采购部负责。 效益： 对各种近效期药品，系统可及时、正确给采购人员信息，方便其尽快采取措施，避免企业损失。 销售业务 面对当今医药商业企业处在一个空前 激烈的竞争环境，全面整合销售资源、加强销售管理，迅速对市场需求做出反应，全面满足用户个性化的需求，以赢得客户满意，是在竞争中胜出的关键因素。 销售主要流程： ◆ 销售计划流程 ◆ 销售合同流程（订单处理） ◆ 委托代销流程 ◆ 销售退货流程 ◆ 售后服务流程 ◆ 销售结算流程 ◆ 调整发票流程 ◆ 销售收款流程 ◆ 销售预收款流程 ◆ 绩效考核流程 ◆ 客户管理流程 ◆ 急救单流程 ◆ 直调品种销售流程 ◆ 销售价格管理 以下以对客户管理、销售计划、销售价格管理、普通销售业务、委 托代销业务、为例，进行说明。 第 24 页 客户管理 医药流通企业中客户资源是企业生存的命脉，通过系统可以完整的记录客户的信息，并且可以根据实际交易信息进行更新。 新增客户流程说明 ： 在销售中，如果客户是新客户，则必须经过开户流程。 客户提出开户申请时须提供相关证件复印件，并加盖本单位原印章。 1. 经营性企业，须提供药品经营许可证、营业执照、税务登记证； 2. 非盈利性医疗单位，须提供医疗机构执业许可证； 3. 盈利性医疗单位，须提供医疗机构执业许可证、营业执照。 业务员对证件审核通过，经过购买权限提示后填写开户申请表 （一式两份），由销售经理审批确认后，由业务员一份交物价部门开户，一份交营业部划入分管业务员名下，相关文件交销售部门存档。 联系人提供身份证复印。