星桥水电站项目申请3000万元项目贷款的调查报告

星桥水电站项目申请3000万元项目贷款的调查报告内容摘要：

六 资产运作情况 2 销售成本 1 资产负债率 3 利润总额 () 2 流动比例 4 净利润 () 公司 2020 年 4月成立，主要筹建星桥水电站，无财务报表。 截止 2020 年 12 月 31 日，瑞利公司的资产总额为 1998万元，有一定的资产规模，近几年资产增长较快，主要是公 11 司为投资筹建星桥电站，由公司股东逐年增加投入所致。 从业主的资产结构来看，截止 2020 年 12 月 31 日流动资产、固定资产占资产总额的比例较大分 别为 %、％（其中在建工程占资产总额的 ％），其中流动资产主要由货币资金和其他应收款构成，其他应收款占资产总额的 ％，占流动资产的 %。 固定资产为公司目前所占用的房屋、运输设备及机械设备。 在建工程为本项目建设投资，随着本项目建设投资的不断增加，在建工程占总资产的比重会进一步提高。 截止 2020年 12月 31日，瑞利公司的资产总额为 万元，其中流动资产 ；固定资产净额 元；在建工程 ，主要科目说明如下： （ 1）货币资金 ，主要用于前期项目建设资金； （ 2）应收帐款 万元，主要为项目承包商未开发票的情况下向企业建设项目的借款； （ 3）固定资产净额 万元，主要是前期投入的项目的设备； （ 4）在建工程 ，主要用于前期工程投入。 截止 2020 年 12 月末，公司的负债总额为 0万元，所有者权益为。 主要科目说明如下： （ 1）实收资本 2020万元，详见股东及股权结构。 （ 2）未分配利润 ，主要为公司财务费用、管理费 12 用。 （二）偿债能力分析 2020 年报表显示，由于目 前公司项目投入资金主要来源于股东投入，公司资产负债率还比较低，长期偿债能力较好。 项目借款融资完成后，资产负债率会有较大的变化。 （三）盈利能力分析 项目业主从成立至今，主要致力于星桥电站的开发建设，目前项目正处于建设期，无收益产生，因此评估未进行盈利能力分析。 （四）现金流量分析 现金流量表简表 单位：万元 项 目 2020 年度 合计 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 0 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 500 500 投资活动产生的现金流量净额 500 500 三、筹资活动产生的现金流量 0 筹资活动现金流入小计 1500 1500 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 1500 1500 四、汇率变动对现金的影响 0 五、现金及现金等价物净增加额 1000 1000 公司成立至今主要是投入星桥电站的建设，其投资较大，目前 无经营现金流入。 从现金流量简表可以看出， 2020 年现金流入合计 1500 万元，全部为筹资活动现金流入，现金流 13 出合计为 500 万元，全部为投资活动现金流出。 三、项目评估情况 项目总投资及建设内容 洞口县华禹水利电力技术咨询有限公司，于 2020 年 11 月出据了《贵州省六盘水市六枝特区星桥水电站工程初步设计修改方案报告书》，其项目总投资为 万元，分别是： 建筑工程 ； 机电设备及安装工程 万元； 金属设备及安装工程 万元； 临时工程； 独立费用 ； 基本预备费 万元； 建设期融资利息 万元； 环境保护与水土保持工程等费用 122万元。 通过评估项目建设资金为 万元，比该项目核准批复总投资 万元增加 万元，主要是利息和担保费用支出增加。 比《初步设计报告》增加 万元，增加原因与项目核准增加相同。 电站于 2020 年 12 月开工 ，项目预计投资 万元，至报告日，项目已完成投资 万元，为业主前期自有资金投入，形象进度如下：已付设备款、工程款等 （详见项目资金使用情况表）。 星桥水电站项目资金使用情况表 单位：万元 序号 项目 金额 1 预付设备款 150 2 预付设计款 70 3 项目转让费 70 4 购车费用 105 5 林地植被费用 14 6 土地征用费 35 7 施工进场公路预付款 30 8 施工用电预付款 40 9 前期零星工程及费用 43 10 合计 （二）项目建设资金来源 资金来源及筹措方案 本项目建设资金来源由两部分组成，一是向银行借款3000万元，占总投资的 %，目前本项目已开工建设，企业向国开 行申请 项目 贷款 3000 万元，贷款全部用于项目建设。 二是项目资本金 万元，占总投资的 %；项目资本金来源全部为股东出资，调查日，已到位资本金 2020万元。 股东出资能力分析 根据核查，项目现完成投 549 万元，为业主前期已投入资金，已到位资本金 2020 万元，剩余项目资本金缺口 万元张丽法已出具承诺，由张丽法全部承担。 综合以上情况分析，股东具备后期项目建设所需自有资金的出资能力，能满足后期项目建设出资需要。 （三）项目财务评价 项目测算情况 该项目计算期 32 年（含建设期两年），总建设期 18 个月，目前已施工 1个月，剩余建设期 17 个月。 具体参数如下： 主要计算参数表 项 目 单 位 项目取值 备 15 建设期 1～ 2 3 4 5～ 34 注 达产 % 0% 100% 100% 100% 总装机容量 MW 0 7 7 7 年发电量 亿 KWh 年上网电量 亿 KWh 年发电小时 0 3686 3686 3686 * 根据( 核准 )报告及核准文件 综合电耗率 % 2% *(见注 6) 含税电价 元 /KWh *（见注2） 水资源费 元 /KWh 取自可研 修理费 % % 取自可研 年工资 万元 /年 其中 :定员 人 8 根据Ⅱ类水电站定员规定及该电站情况确定 年人均工资福利 元 /人年 22,275 *（见注3） 库区维护费 元 /KWh 保险费 % 按固定资产投资额计算 材料费 元。