隆盛员工手册3月8日(编辑修改稿)

隆盛员工手册3月8日(编辑修改稿)内容摘要：

 配合行政部对本部门的人才招聘储备及负责自营店铺人员培训工作；  积极开展市场调查、分析和预测 ， 做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，努力拓宽业务渠道 ，为公司提供有价值的直营连锁店铺；  负责提出店铺的装修、道具的更新申请，批准后组织、协调实施；  完成总经办和营销部经理安排的临时工作任务。 企划部工作职责 岗位名称：企划部 直接上级：营销中心经理 直接下级：企划人员 《隆盛服 饰员工管理手册》 第 16 页 共 34 页 部门工作职责如下： 1） 基本职责  负责对公司旗下品牌进行新店开业、节日促销方案的企划；  负责策划设计企业形象，企业文化，大型品牌招商活动等媒体宣传活动方案，制作相 关画册、 POP；  负责日常的企划工作，跟进、指导专卖店的装修，并对专卖店进行验收；  负责跟厂家联系、沟通新开店铺装修返点的工作 ； 2） 辅助职责  配合营销部制定公司营销规划、公司赢利开发方案 ， 做好定货会和招商会的策划工作 ；  配合品牌人员落实、监督促销方案的实施。 行政 部 工作职责 岗位名称： 行政部 直属上级： 总经办 直属下级： 部门工作 职责如下：  负责 公司组织系统及工作职责研讨和修订 ，完成 各项规章制度的制定 、修订 及 监督；  负责贯彻公司领导指示 ， 综合协调各部门的工作 ， 检查和督办有关工作 ， 并及时对部门间争议提出界定要求；  组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，将有关任务传达到 相关 部门，并跟踪落实；  做好公司历年大事记的原始资料和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物；  负责拟制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；  做好员工每月考勤统计工作，管理好员工的考勤及工资结算工作。  负责对员工 劳动保护用品定额和计划管理工作；  负责公司办公用品的管理，包括公司办公用品采购联审、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、计算机的管理和使用；  负责公司来往文件和信函的收发、登记、传阅、拟办，做好公文的拟订、审核、印刷、《隆盛服 饰员工管理手册》 第 17 页 共 34 页 传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作； 人事 部 工作岗位职责  建立公司考勤制度、人事用工制度、人事管理制度、岗位设置申报、岗位工资申报、劳动纪律管理等条例，经批准后组织实施；  负责公司人力资源管理工作，制定有关人力资源的政策和规章制度，经批准后 ，组织实施；  总结人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理提交报告；  负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力 资源 ，满足公司的经营管理需要；  负责人员的招聘、录用、辞 退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好 ，且 收集有潜力 及 所需的人才信息并组织招聘工作； 完善 人事档案的管理 ；  组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果；  人员考核： 主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意度评价系统，制定纪律奖惩制度， 公平 决定员工的地 位和待遇，促进人力资源开发合理利用，并且提高和维持企业的经营效率；  负责核定各岗位工资标准。 做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；  审批经人事部核准的过失单和奖励单，并安排执行；  协助财务和各部门做好考勤和排班工作； 财务部 财务管理制度 岗位名称：财务部 直接上级：总经办 直接下级：会计、出纳 岗位职责： 概述： 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司《隆盛服 饰员工管理手册》 第 18 页 共 34 页 经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 财务管理的主要内容有：对资金筹集运用的管理 ， 有偿服务管理费的管理 ， 流动资金和专用资金的管理 ， 资金分配的管理 ， 财务收支汇总平衡等。 财务管理的基本任务和方法： 1) 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，努力提高公司经济效益 ； 2) 建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析工作 ； 3) 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性 ； 4) 监督公司财产的购建、保管和使用，配合 行政 部定期进行财产清查 ； 5) 按期编制各类会计报表，做好分析、考核工作。 财务会 计管理制度 1) 会计核算方法及凭证账册制度 ； 2) 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ； 3) 会计核算以人民币为记账本位币 ； 4) 采用借贷复式计账法 ， 会计科目和核算方法以 财会电算化（百胜财务软件）的 会计为主 ， 结合实际 ， 设置银行现金日记账 ， 总分类账 ， 各项明细分类账 ； 5) 原始凭证是计账的依据 ， 财会人员必须认真审核各种原始凭证 ， 要求一切原始凭证必须手续完备 ， 合法 ， 内容真实 ， 数字正确 ， 日期和印章齐全 ， 大 、 小写相符等 ，不得有白条报账 ， 不得有涂改 ， 一切原始凭证经审核无误后 ， 才能填制记账凭证 ，据以记账 ； 6) 财会记账员应对 一切原始凭证记账负责 ， 账簿的记载不得挖补 ， 涂改或用褪色药水消除字迹 ， 记账应使用钢笔 ， 不准用铅笔或圆珠笔 ， 发生错误应根据性质 ， 采用划线更正或红线更正 ， 凭证 ， 账册应根据专人列册登记 ， 妥善保管 ， 不得丢失 ， 有关会计报表 ， 账册 ， 会计凭证保存年限按规定办理 ； 7) 指定专人保管一切未使用的重要空白凭证 ， 如支票 ， 现金收据 ， 票据等 ， 动用时由总经办 办理领用手续 ， 对误写的收据或作废的支票 ， 应注销作废章 ， 妥善保存 ， 不得销毁废弃。 货币资金管理制度 1) 严格按照国家有关现金管理制度 和隆盛公司的现金管理制度 的规定 ， 除抵补现金《隆盛服 饰员工管理手册》 第 19 页 共 34 页 库存外 ， 非经 总经办 同意 ， 不得将业务收入坐支留用 ， 严格分清收支两条线 ； 2) 做好库存现金的保管工作 ， 有现金必须放在银箱内 ， 确保安全 ， 对指定使用备用金的人员必须进行定期检查 ， 核对 ， 做好备用金的管理 ， 库存现金不得超过银行或公司 规定的限额 ； 3) 建立健全现金账目 ， 做到日清月结 ， 钱账相符 ， 杜绝白条抵库或账外现金 ， 禁止私立 小金库 或挪用公款； 4) 对超过现金收付限额以上的收付款项 ， 必须通过银行结算 或总经办核对签字之后才给能结算。 费用现金报销制度 为了加强现金报销管理 ， 严格执行财政纪律 ， 对各项现金报销拟定以下制度。 1) 差旅费 和 招待费报销制度。  对原始单据的一般要求： a) 发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 b) 内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。 c) 印章要齐全， 必 须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 d) 自制单据购买 的 产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据 ，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。 e) 从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。  对各项支出报销的审签，实行统一管理，由 总经理 签字后，再由财务 人员 签字，财务 部方可付款 ；  差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。 数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章 ；  购买仪器、设备、材料 、各种办公用品等 ，由 行政部 按计划统一购买，各使用 部门 不得自行购买。 在特殊情况下，必须自己购买时，须经 上级 领导批准， 行政 部 验收入库。 2） 往来账目清理制度 《隆盛服 饰员工管理手册》 第 20 页 共 34 页 做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节 ， 财务人员要及时结账收款 ， 摧收应收账款 ， 财会人员不能解决的事项应及时上报 总经办。 3） 会计报表制度 会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分 ， 也是编制下半年收支计划的重要依据 ，所以 ， 要保证报表的数据准确 ， 内容完整 ， 报送及时 ， 手续完备 ， 对年度结算报表 ， 应附有分析收支计划执行情况的说明。 3. 财务管理的机构及职责 财务部机构的设置 公司的财务会计根据公司的具体情况 ， 人员可以灵活配备 ，但主要 设置下列人员 ： 财务部经 理 、 主管会计 、 出纳 、 统计员。 岗位职责 1) 财会部经理 a) 对公司负责， 组织公司的财会管理工作 ，为公司 经营管理 做好 参谋 作用； b) 每月 、 每季审核各种会计报表和统计报表 ， 写出财务会计分析报表 ， 送企业 总经办审阅 ； c) 检查 、 监督管理各项费用的及时收缴 ， 保证企业资金的正常运转 ； d) 审核控制各项费用的支出 ， 杜绝浪费 ； e) 根据行业的具体特点 ， 依据财会管理有关法规 ， 政策 ， 文件 ， 制定财会管理具体制度和操作程序 ； f) 组织拟定各项费用标准的预算方案 ，呈总经办 审核 ， 修定 ； g) 研究熟悉和实施相关的工商 、 税务等管理制度 ， 运用法律保护公司 的合法权益。 2) 主管会计 (1)、 向部门经理负责 ， 具体组织好本部门的日常管理工作 ； (2)、 每日做好各种会计凭证和账务处理工作 ； (3)、 每月 、 每季按时做好各种会计报表 ， 定期公布费用收缴及使用情况 ； (4)、 负责检查 ， 审核各下属的收支账目 ， 向公司领导及时汇报工作情况 ； (5)、 检查银行 ， 库存现金和资产账目 ， 做到账账相符 ， 账实相符 ； (6)、 按照行业特点和需要 ， 分类计账 ， 完成公司领导交办的财会工作。 出纳 《隆盛服 饰员工管理手册》 第 21 页 共 34 页 (1)、 管理好公司的现金收付 ， 银行存款的存取 ， 保管现金 ， 银行支票等 ； (2)、 及时追收 企业各种应收款项 ， 保护公司利益不受损失 ； (3)、 编制有关现金收付记账凭证 ， 现金日记账 ， 银行日记账的工作 ； (4)、 及时办理各项转账 ， 现金支票 ， 按月将银行存款余额与银行对账单核对相符 ， 并交会计作账。 (5)、月底统计现金收款金额和银行刷卡金额表格并交会计，银行刷卡顾客要注明是哪个银行。 ：“比如本月现金收款一共是多少。 哪些银行各刷卡是多少。 本月有哪些顾客预交款和退换货应补应退款金额。 ” (6)、每月 5号上午将员工的工资核算无误后交总经办审核签字后发放。 统计员。