关于天门福临化工有限责任公司申请3000万元化肥储备贷款的调查报告(编辑修改稿)

关于天门福临化工有限责任公司申请3000万元化肥储备贷款的调查报告(编辑修改稿)内容摘要：

2547 2198 742 （二）长期投资 356 356 0 356 0 （三）固定资产总额 3253 3392 139 3256 136 其中：固定资产原值 6309 6733 424 6778 45 固定资产净值 3010 3152 142 3010 142 在建工程 7 5 2 11 6 （四）无形和递延 资产 1006 1073 67 1056 17 二、负债总额 3059 7458 4399 6865 593 （一）流动负债总额 1470 6089 4619 5339 750 其中：短期借款 1200 4150 2950 4350 200 应付票据 0 0 预收账款 53 356 303 237 119 应交税金 10 2 12 20 18 应付账款 0 0 其他应付款 124 1304 1180 528 776 （二）长期负债总额 1589 1369 220 1526 157 其中：长期借款 986 923 63 1241 318 长期应付款 603 446 157 285 161 天门福临化工有限责任公司 2500 万元市县级化肥储备贷款调查报告 13 三、所有者权益 4154 4711 557 5487 776 其中：实收资本 800 800 0 800 0 资本公积 2383 2383 0 2383 0 盈余公积 209 308 99 308 0 未分配利润 762 1220 458 1996 776 注：根据该公司 20xx 年末 、 20xx 年末 的资产总额和全年的销售收入，我 们对其归类为其他行业中的其他类企业中型企业， 本次指标分析采用的行业平均值、良好值均参照 其他类企业中型企业标准。 从上表可以看出， 福临化工在近年高速发展，资产增长迅速， 20xx年资产总额 12169万元，比 20xx 年增长 4956万元， 20xx年 6月末，资产总额较年初增加 183万元，负债总额较年初 减少 593 万元，所有者权益较年初增加 776万元。 20xx 年 6 月福临化工主要资产情况明细如下： 货币资金 3233 万元。 其中：银行存款 3201万元，现金 32万元。 短期投资 200万元。 其中：天门兴天投资担保有限公司 100万 元，天门市华普医药化工有限公司 100万元。 应收账款 616 万元。 主要是销售应收款，欠款前五位的是： 天门龙晟农资有限公司 89 万元 潜江农资综合有限公司 76 万元 荆门坤泰工贸公司 57 万元 湖北福星科技股份有限公司 52 万元 汉川农资公司 43 万元 预付帐款 548 万元。 主要是 原材料采购预付款。 江西铜业武山铜矿 117 万元 天门福临化工有限责任公司 2500 万元市县级化肥储备贷款调查报告 14 九江旷达矿业有限公司 103 万元 武汉和景源农资有限公司 86 万元 铜化集团新桥矿业有限公司 65 万元 湖北昌达化工荆钟磷矿 58 万元 其他应收款 702万元。 排名前五位的是： 天门福临农资公司 184 万元 湖北三农肥业有限公司 126 万元 江苏省宜兴非金属化工机械厂 33 万元 淮北民生矿山机器有限公司 23 万元 河南巩义金龙矿山设备厂 18 万元 存货 2198 万元。 库存 肥料 1117 万元 原材料 729 万元 自制半成品 207 万元 包装物 66 万元 其他材料 79 万元 长期投资 356 万元。 湖北三农肥业有限公司 200 万元 湖北华飞化工股份有限公司 88 万元 绿之宝公司 70 万元 固定资产 3256万元。 无形资产 1056万元。 20xx 年 6 月福临化工主要 负债 情况明细如下： 天门福临化工有限责任公司 2500 万元市县级化肥储备贷款调查报告 15 短期借款 4350 万元，具体明细为： 贷款银行 币种 业务发生日期 业务到期日 金额 备注 农发行天门市支行 人民币 20xx． 9． 29 20xx． 6． 28 3000 20xx 年 6 月 27 日已还 工行天门市支行 人民币 20xx． 8． 31 20xx． 8． 29 250 利率 % 工行天门市支行 人民币 20xx． 8． 31 20xx． 8． 29 300 利率 % 工行天门市支行 人民币 20xx． 11． 19 20xx． 11． 18 200 利率 % 工行天门市支行 人民币 20xx． 12． 13 20xx． 12． 12 170 利率 % 工行天门市支行 人民币 20xx． 1． 10 20xx． 1． 9 230 利率 % 天门市岳口农村信用社 人民币 20xx． 6． 22 20xx． 6． 20 200 利率 % 合计 4350 预收帐款 237 万元。 当阳市星光磷化有限公司 77 万元 黄石大江集团有限公司 66 万元 湖北香青化肥有限公司 45 万元 武汉圣龙工贸有限责任公司 38 万元 其他应付款 528万元。 天门市城市建设投资有限公司 100 万元 钟祥华港工贸有限 公司 60 万元 天门晨光塑业有限公司 20 万元 上海阿法拉伐有限公司 14 万元 自贡市东方锅炉开发有限公司 8 万元 长期借款 1241万元。 天门福临化工有限责任公司 2500 万元市县级化肥储备贷款调查报告 16 天门市农发行 150 万元 天门市财政局 235 万元 集资款 856 万元 长期应付款 285万元。 股金 92 万元 产权转让款 153 万元 内退人员安置金 39 万元 20xx 年。