无公害蔬菜标准化生产示范基地建设项目可行性研究报告书(编辑修改稿)

无公害蔬菜标准化生产示范基地建设项目可行性研究报告书(编辑修改稿)内容摘要：

格 （元 /吨） 来 源 有机肥 950 省农资集团分公司 尿素 1380 省农资集团分公司 过磷酸钙 600 省农资集 团分公司 氯化钾 1340 省农资集团分公司 氯化钾复合肥 1700 省农资集团分公司 20 硫酸钾复合肥 1900 省农资集团分公司 蔬菜专用肥 1800 省农资集团分公司 石灰 450 省农资集团分公司 硼砂 3000 省农资集团分公司 农药品种、数量、价格、来源 类型 品种 单价 （元 /包、瓶） 来 源 杀 虫 剂 除尽 省农资集团分公司 安打 省农资集团分公司 苦参碱 省农资集团分公司 锐劲特 15 省农资集团分公司 阿克泰 省 农资集团分公司 一遍净 省农资集团分公司 天力 省农资集团分公司 强敌 312 省农资集团分公司 杀 菌 剂 阿米西达 11 省农资集团分公司 金雷多米尔 12 省农资集团分公司 克露 10 省农资集团分公司 杀毒矾 省农资集团分公司 百菌清 省农资集团分公司 农用链霉素 省农资集团分公司 可杀得 省农资集团分公司 21 瑞毒霉 10 省农资集团分公司 大生 省农资集团分公司 多菌灵 省农 资集团分公司 甲基托布津 省农资集团分公司 除 草 剂 盖草能 省农资集团分公司 盖草灵 省农资集团分公司 扑草净 省农资集团分公司 草甘磷 18 省农资集团分公司 生长调节剂 动力 20xx 省农资集团分公司 奥普尔 12 省农资集团分公司 磷酸二氢钾 省农资集团分公司 育种、耕作农具 塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盘、洒水桶、喷雾器等。 旋耕机、拖拉机、平板车、打孔器、抽水泵、塑 料地膜、竹子、锄头、水桶、铁锹等。 6 企业组织、劳动定员与培训 企业组织 建立现代企业制度，公司实行董事会领导下的总经理负责制，生产经营组织是实现企业生产技术管理和经营管理的重要保证和组织 22 措施，为满足企业的产与销而设置相应的职能部门，基地管理的基本原则应包括决策、计划、组织、指挥、监督等五个方面。 企业职能部门的设置基本原则是：组织指挥统一，管理高效精干，职能协调灵活。 企业组织机构图 劳动定员 管理人员编制 详见管理人员编制表 劳动工人定员 劳动工人 400 人，以临时工为主，根据季节及生产需求，从经过培训的当地农民中抽调。 人员培训 无公害蔬菜生产是种技术含量高，操作规程要求严格的新型生产方式。 在生产管理方面要强化生产基地建设、净化产地环境、严格投入品管理、推行标准化 董事会 总经理 经理办公室 计财部 生产技术部 供销部 产品销售 原料供应 生产技术 现场管理 会计出纳 计划统计 行政事务 劳工保卫 23 表 管理人员编制表 职能部门 管理人员 技术术人员 合计 备注 职位 人数 职位 人数 总经理办公室 董事长 1 9 1 总经理 1 1 副 总经理 1 1 办公室主任 1 1 行政事务 1 1 劳工保卫 2 2 计财部 会计 1 1 出纳 1 1 计统 1 1 生产技术部 高级农艺师 （ 1） 副总经理兼 技术员 2 2 现场管理员 3 3 供销部 原料供应 2 2 产品销售 4 3 合计 20 生产和提高生产经营组织化程度。 因此，要求有高素质的管理人才、技术人，而且也需要各种熟练的、懂技术的田间劳动工人。 按照生产技术的要 求，采用理论 与实践相结合的培训方式，对管理人员、技术人员和劳动工人根据不同的对象，采用不同的方式分别进行岗前培训、常规培训和定期培训。 培训内容按照生产技术的要求，培训《无公害蔬菜生产技术规程》及各种蔬菜栽培、加工技术要领等。 7 项目实施进度安排 项目前期工作 24 加紧项目前期工作进度，做好项目前期规划，争取 20xx 年第一季度正式开工建设，建设工期一年。 进一步落实资金，根据建设工程实施进度，安排好建设资金的调度。 项目建设计划进度 详见表 《项目建设计划进度表》 表 项目建设计划 进度表 年月 项目 20xx 年 20xx年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 总平面布置与放样 机耕路施工 排灌沟渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 标准大棚施工 设备订货 设备安装 仓库施工 工程验收 8 投资估算与资金筹措 投资估算 25 a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费； b、《全国统一安装工程预算定额省综合单价表价表》（ 20xx版）； c、参照农田灌溉工程有关定额； d、 ………… 主要建筑材料综合信息价； e、同类工程扩大指标。 a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费； b、建设单位管理费依据省财政厅有关规定取费； c、基本预备按工程费与其它费用之和 8%估算； d、建设期利息年有效利率按 %(5年期以上 )。 固定资产投资估算 固定资产投资估算 822 万元，其中土建工程费 433 万元，设备及安装工程费 285 万元，其它费用 29 万元，基本预备费 60 万元，建设期利息 15万元。 详见表 《项目投资估算表》。 流动资金估算 340万元 (生产负荷 100%),生产负荷 60%和 80%,流动资金估算分别为 214 万元和 276 万元。 详见辅助报表 2,《流动资金估算表》。 项目总投资估算 1162万元 , 其中：固定资产投资 822万元，流动资金 340 万元。 详见 基本报表 2《项目总投资估算》。 26 资金筹措 项目总投资 1162万元，筹资方案： a、自筹资金 462 万元，其中：用于固定资产投资 322 万元， 用于流动资金 140万元； b、借款 700 万元，其中：用于固定资产投资 500 万元， 用于流动资金 200 万元。 27 序号 项目 结构型号 计量单位 工程量 综合单价(元 ) 金额 ( 万元） 1 433 标准大棚 钢架、塑膜 亩 50 40000 200 水泵房 2座 砖混结构 m 2 200 600 12 管理房 砖混结构 m 2 200 500 10 仓库 砖混结构 m 2 800 500 40 主机耕路 路幅 6m，泥结石 Km 3 130000 39 支机耕路 路幅 3 m，泥结石 Km 6 70000 42 改良土壤 亩 3000 100 30 排水沟渠 顶 5 m、底 3 m、高 2 m m 5000 120 60 2 设 备 及 安装工程 285 水 泵 及 配件 (2 开 1备 ) 4″ N=13KV 台 6 15000 9 输水管道 DN110（含配件） m 300 90 27 输水管道 DN50（含配件） m 6000 45 27 喷灌设施 亩 500 20xx 100 旋耕机 台 10 60000 60 检 测 仪 器设备 成套 套 1 15 10KV 输电线路 Km 2 80000 16 28 表 9 经济评价 评价依据及基础数据 评价依据 a、国家计划委员会、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》（第二版） 1993； b、中国国际工程咨询公司编著《投资项目经济咨询评估指南》1998。 a、设计规模：无公害蔬菜种植面积 3000 亩，年产无公害蔬菜12150t/年。 b、：项目建设期 1年，投产期 2年，生产负荷分别为 60%和 80%，达产期 18 年，计算期为 21 年。 c、项目总投资估算 1162, 其中：固定资产投资 807 万元，建设期利息 15 万元，流动资金 340万元。 d、资金筹措方案， 企业自筹资金 462 万元，其中：用于固定资产投资 322 万元， 用于流动资金 140 万元；中长期借款 700 万元，其中：用于 固定资产投资 500万元， 用于流动资金 200万元。 财务评价 a、外购原辅材料费，蔬菜生产主要原辅材料品种为苗种、肥料、 29 防治病虫害药物等，根据种植品种和面积测算，生产负荷 60%、 80%、100%时，外购原辅材料费分别为 148万元、 189万元和 237万元。 b、外购动力费，主要项目为机耕费和水利费，两项费用按每亩175元，生产负荷 60%、 80%、 100%时，外购动力费分别为 32 万元、42 万元、 53万元。 c、工资及福利费，以计件工资为主，根据不同种植品种投工数量计算，生产负荷 60%、 80%、 100%时，工资及福利费分别为 83 万元、107 万元和 132万元。 d、折旧费，折旧年限按 20 年，年折旧率 5%，年折旧费 37 万元。 固定资产残值率 10%，固定资产余值 82 万元。 e、修理费，为折旧费的 50%，年修理费 19 万元。 f、利息支出，流动资金借款 200 万元，有效利率 %，年利息支出 12 万元。 g、其它费用，包括其他种植费用、管理费用、菜地租金和销售费用。 其他种植费用和管理费用分别按工资及福利费的 120%和 100%测算，分别为 100 万元、 128 万元、 158 万元和 83 万元、 107 万元、132万元；租金每亩按 350元计算；销售费用按销售收入的 5‰。 详见辅助报表 4《总成本费用估算表》。 、销售税金及附加值 a、销售收入，根据蔬菜种植品种和产地批发价测算，生产负荷60%、 80%、 100%时，销售收入分别为 643 万元、 839 万元和 1072 万元。 详见辅助报表 5《销售收入、税金及附加估算表》。 30 b、税金及附加，根据国定现行有关税费规定，蔬菜种植产品免征税费。 a、财务内部收益率，根据现金流量表（全部投资）分析，财务内部收益率为 %； b、财务净现 值，基准收益率按 10%计，依据现金流量表（全部投资）分析，财务净现值（ Ic=10%）为 677万元； c、投资回收期，根据计算，投资回收期为 6。 86 年（含建设期）； d、投资利润率 年利润总额（计算期平均值） 投资利润率 = —————————————— 100% 项目总投资。